| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,382579000000 | 0,00 | 0,00 | 26476515,93 | 26163906,44 | 122 | 02/07/2026 |
| 02 | 133,221522000000 | 0,00 | 0,00 | 26644304,41 | 26290336,89 | 122 | 03/07/2026 |
| 03 | 134,228969000000 | 0,00 | 0,00 | 26845793,96 | 26448326,14 | 122 | 06/07/2026 |
| 06 | 132,957295000000 | 0,00 | 0,00 | 26591459,13 | 26273337,01 | 122 | 07/07/2026 |
| 07 | 132,647370000000 | 0,00 | 0,00 | 26529474,11 | 26167271,93 | 122 | 08/07/2026 |
| 08 | 131,601817000000 | 0,00 | 0,00 | 26320363,55 | 26001578,43 | 122 | 09/07/2026 |
| 09 | 133,263987000000 | 0,00 | 0,00 | 26652797,41 | 26216692,25 | 122 | 10/07/2026 |
| 10 | 137,211546000000 | 0,00 | 0,00 | 27442309,33 | 26920006,92 | 122 | 13/07/2026 |
| 13 | 135,508424000000 | 0,00 | 0,00 | 27101684,91 | 26841317,13 | 122 | 14/07/2026 |
| 14 | 136,245812000000 | 0,00 | 0,00 | 27249162,48 | 26848616,43 | 122 | 15/07/2026 |
| 15 | 135,756452000000 | 0,00 | 0,00 | 27151290,52 | 26808074,70 | 122 | 16/07/2026 |
| 16 | 134,050527000000 | 0,00 | 0,00 | 26810105,51 | 26536498,29 | 122 | 17/07/2026 |
| 17 | 133,964219000000 | 0,00 | 0,00 | 26792843,89 | 26437198,75 | 122 | 20/07/2026 |
| 20 | 133,693763000000 | 0,00 | 0,00 | 26738752,68 | 26391291,09 | 122 | 21/07/2026 |
| 21 | 133,645677000000 | 0,00 | 0,00 | 26729135,58 | 26364363,27 | 122 | 22/07/2026 |
| 22 | 136,925946000000 | 0,00 | 0,00 | 27385189,37 | 26870638,93 | 122 | 23/07/2026 |
| 23 | 136,255128000000 | 0,00 | 0,00 | 27251025,68 | 26938830,86 | 122 | 24/07/2026 |
| 24 | 134,182926000000 | 0,00 | 0,00 | 26836585,36 | 26574056,29 | 122 | 27/07/2026 |
| 27 | 135,236216000000 | 0,00 | 0,00 | 27047243,35 | 26630366,06 | 122 | 28/07/2026 |
| 28 | 136,165965000000 | 0,00 | 0,00 | 27233193,12 | 26843983,69 | 122 | 29/07/2026 |
| 29 | 134,058238000000 | 0,00 | 0,00 | 26811647,79 | 26557598,69 | 122 | 30/07/2026 |
| 30 | 136,608399000000 | 0,00 | 5464335,96 | 21857343,97 | 21487706,71 | 122 | 31/07/2026 |
| 31 | 137,268586000000 | 0,00 | 0,00 | 21962973,83 | 22887405,04 | 122 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |