| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.198.405/0001-94 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,022061000000 | 5102206,10 | 0,00 | 316336778,20 | 316424176,84 | 380 | 07/08/2026 |
| 04 | 51,047878000000 | 0,00 | 0,00 | 316496843,60 | 316485218,10 | 380 | 10/08/2026 |
| 05 | 51,075430000000 | 0,00 | 0,00 | 316667666,00 | 316661701,12 | 380 | 10/08/2026 |
| 06 | 51,083946000000 | 10216789,20 | 0,00 | 326937254,40 | 327102526,19 | 380 | 10/08/2026 |
| 07 | 51,135395000000 | 0,00 | 0,00 | 327266528,00 | 327243182,91 | 380 | 10/08/2026 |
| 10 | 51,140199000000 | 0,00 | 0,00 | 327297273,60 | 327272396,25 | 380 | 14/08/2026 |
| 11 | 51,169759000000 | 0,00 | 0,00 | 327486457,60 | 327468208,33 | 380 | 14/08/2026 |
| 12 | 51,196808000000 | 0,00 | 0,00 | 327659571,20 | 327645032,46 | 380 | 14/08/2026 |
| 13 | 51,218464000000 | 0,00 | 0,00 | 327798169,60 | 327785466,78 | 380 | 14/08/2026 |
| 14 | 51,248981000000 | 10249796,20 | 0,00 | 338243274,60 | 338352963,71 | 380 | 17/08/2026 |
| 17 | 51,308754000000 | 92355757,20 | 0,00 | 430993533,60 | 432564394,91 | 380 | 19/08/2026 |
| 18 | 51,332939000000 | 0,00 | 0,00 | 431196687,60 | 430983311,02 | 2527 | 19/08/2026 |
| 19 | 51,377882000000 | 0,00 | 0,00 | 431574208,80 | 431600069,46 | 2593 | 20/08/2026 |
| 20 | 51,408829000000 | 0,00 | 0,00 | 431834163,60 | 431853148,48 | 2653 | 21/08/2026 |
| 21 | 51,437323000000 | 0,00 | 0,00 | 432073513,20 | 432098450,34 | 2653 | 28/08/2026 |
| 24 | 51,472979000000 | 0,00 | 0,00 | 432373023,60 | 432399193,88 | 2697 | 28/08/2026 |
| 25 | 51,518670000000 | 0,00 | 0,00 | 432756828,00 | 432789223,73 | 2760 | 28/08/2026 |
| 26 | 51,540473000000 | 0,00 | 0,00 | 432939973,20 | 432976210,09 | 2804 | 28/08/2026 |
| 27 | 51,570112000000 | 0,00 | 0,00 | 433188940,80 | 433227118,19 | 2885 | 31/08/2026 |
| 28 | 51,579635000000 | 0,00 | 0,00 | 433268934,00 | 433311163,09 | 2969 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |