| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,673344000000 | 0,00 | 0,00 | 141885363,20 | 141880425,94 | 943 | 07/08/2026 |
| 04 | 50,674668000000 | 0,00 | 0,00 | 141889070,40 | 141898626,95 | 943 | 10/08/2026 |
| 05 | 50,829011000000 | 0,00 | 0,00 | 142321230,80 | 142384397,71 | 943 | 07/08/2026 |
| 06 | 50,597357000000 | 0,00 | 0,00 | 141672599,60 | 141646465,06 | 943 | 10/08/2026 |
| 07 | 50,702464000000 | 0,00 | 0,00 | 141966899,20 | 141942527,18 | 943 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,578079000000 | 0,00 | 0,00 | 141618621,20 | 141595986,33 | 943 | 14/08/2026 |
| 11 | 50,498899000000 | 0,00 | 0,00 | 141396917,20 | 141376017,82 | 943 | 14/08/2026 |
| 12 | 50,479963000000 | 0,00 | 0,00 | 141343896,40 | 141324872,64 | 943 | 14/08/2026 |
| 13 | 50,385481000000 | 0,00 | 0,00 | 141079346,80 | 141061778,36 | 943 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,163854000000 | 0,00 | 0,00 | 140458791,20 | 140443154,04 | 943 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,222199000000 | 0,00 | 0,00 | 140622157,20 | 140622389,20 | 943 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,206596000000 | 0,00 | 0,00 | 140578468,80 | 140580808,32 | 2467 | 19/08/2026 |
| 19 | 50,453446000000 | 0,00 | 0,00 | 141269648,80 | 141254837,43 | 2469 | 20/08/2026 |
| 20 | 50,391093000000 | 0,00 | 0,00 | 141095060,40 | 141081969,59 | 2474 | 21/08/2026 |
| 21 | 50,772619000000 | 0,00 | 0,00 | 142163333,20 | 142151971,32 | 2474 | 28/08/2026 |
| 24 | 50,793732000000 | 0,00 | 0,00 | 142222449,60 | 142212824,08 | 2474 | 28/08/2026 |
| 25 | 50,939082000000 | 0,00 | 0,00 | 142629429,60 | 142614701,40 | 2469 | 28/08/2026 |
| 26 | 50,977932000000 | 0,00 | 0,00 | 142738209,60 | 142725224,50 | 2470 | 28/08/2026 |
| 27 | 50,960423000000 | 0,00 | 0,00 | 142689184,40 | 142677947,09 | 2468 | 31/08/2026 |
| 28 | 50,774556000000 | 0,00 | 0,00 | 142168756,80 | 142159264,91 | 2465 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |