| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 62,162132400000 | 0,00 | 0,00 | 26108095,61 | 26022817,31 | 510 | 10/08/2026 |
| 04 | 63,501979500000 | 0,00 | 0,00 | 26670831,40 | 26585605,11 | 510 | 10/08/2026 |
| 05 | 64,690469200000 | 0,00 | 0,00 | 27169997,07 | 27085012,64 | 510 | 10/08/2026 |
| 06 | 64,467863700000 | 0,00 | 0,00 | 27076502,79 | 26992099,99 | 510 | 10/08/2026 |
| 07 | 64,690396000000 | 0,00 | 0,00 | 27169966,36 | 27086215,21 | 510 | 10/08/2026 |
| 10 | 64,813244500000 | 0,00 | 0,00 | 27221562,69 | 27138391,67 | 510 | 18/08/2026 |
| 11 | 64,197951400000 | 0,00 | 1302985,96 | 25679180,58 | 26880352,82 | 510 | 18/08/2026 |
| 12 | 65,149298100000 | 0,00 | 0,00 | 26059719,28 | 25965680,11 | 510 | 18/08/2026 |
| 13 | 65,222759500000 | 0,00 | 0,00 | 26089103,81 | 25992304,37 | 510 | 18/08/2026 |
| 14 | 65,348708200000 | 0,00 | 0,00 | 26139483,30 | 26045503,63 | 510 | 17/08/2026 |
| 17 | 66,759847100000 | 0,00 | 0,00 | 26703938,86 | 26599918,34 | 510 | 19/08/2026 |
| 18 | 66,349585300000 | 0,00 | 0,00 | 26539834,12 | 26436579,11 | 507 | 19/08/2026 |
| 19 | 64,203991000000 | 0,00 | 0,00 | 25681596,40 | 25579098,36 | 508 | 20/08/2026 |
| 20 | 64,528066200000 | 0,00 | 0,00 | 25811226,48 | 25708936,01 | 508 | 21/08/2026 |
| 21 | 64,936068800000 | 0,00 | 0,00 | 25974427,55 | 25872664,86 | 508 | 28/08/2026 |
| 24 | 63,977164000000 | 0,00 | 0,00 | 25590865,61 | 25489752,14 | 510 | 28/08/2026 |
| 25 | 63,601009600000 | 0,00 | 0,00 | 25440403,84 | 25339764,58 | 511 | 28/08/2026 |
| 26 | 64,378416700000 | 0,00 | 0,00 | 25751366,68 | 25651105,05 | 510 | 28/08/2026 |
| 27 | 64,655959500000 | 0,00 | 0,00 | 25862383,81 | 25762634,28 | 513 | 31/08/2026 |
| 28 | 64,597608600000 | 0,00 | 0,00 | 25839043,47 | 25739596,35 | 515 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |