| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 84,480380900000 | 0,00 | 0,00 | 8448038,09 | 8445455,97 | 378 | 05/08/2026 |
| 04 | 87,657166500000 | 0,00 | 0,00 | 8765716,65 | 9051418,22 | 2 | 07/08/2026 |
| 05 | 86,172212400000 | 0,00 | 0,00 | 8617221,24 | 8602141,32 | 377 | 07/08/2026 |
| 06 | 86,027043700000 | 0,00 | 0,00 | 8602704,37 | 8588243,87 | 375 | 07/08/2026 |
| 07 | 87,051842000000 | 0,00 | 0,00 | 8705184,20 | 8691335,26 | 380 | 10/08/2026 |
| 10 | 86,799535800000 | 0,00 | 0,00 | 8679953,58 | 8663865,23 | 393 | 14/08/2026 |
| 11 | 87,708247700000 | 0,00 | 0,00 | 8770824,77 | 8754960,66 | 403 | 14/08/2026 |
| 12 | 87,497458100000 | 0,00 | 0,00 | 8749745,81 | 8734452,40 | 405 | 14/08/2026 |
| 13 | 89,607176100000 | 0,00 | 0,00 | 8960717,61 | 8945818,45 | 413 | 14/08/2026 |
| 14 | 90,610670900000 | 0,00 | 0,00 | 9061067,09 | 9046530,35 | 413 | 17/08/2026 |
| 17 | 89,836247800000 | 0,00 | 0,00 | 8983624,78 | 8969739,09 | 427 | 18/08/2026 |
| 18 | 88,405157100000 | 0,00 | 0,00 | 8840515,71 | 8827104,01 | 429 | 19/08/2026 |
| 19 | 88,523532100000 | 0,00 | 0,00 | 8852353,21 | 8839680,39 | 435 | 20/08/2026 |
| 20 | 89,407424900000 | 0,00 | 0,00 | 8940742,49 | 8926945,36 | 444 | 21/08/2026 |
| 21 | 88,951713300000 | 0,00 | 0,00 | 8895171,33 | 8882211,53 | 444 | 28/08/2026 |
| 24 | 88,807267900000 | 0,00 | 0,00 | 8880726,79 | 8868212,43 | 448 | 28/08/2026 |
| 25 | 90,072333600000 | 0,00 | 0,00 | 9007233,36 | 8995269,62 | 446 | 28/08/2026 |
| 26 | 88,984010600000 | 0,00 | 0,00 | 8898401,06 | 8886936,20 | 448 | 28/08/2026 |
| 27 | 90,021733600000 | 0,00 | 0,00 | 9002173,36 | 8991190,36 | 450 | 28/08/2026 |
| 28 | 89,861997800000 | 0,00 | 0,00 | 8986199,78 | 8974740,22 | 450 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |