| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 109,455806000000 | 10945580,60 | 0,00 | 3863789951,80 | 3864475254,97 | 39286 | 05/08/2026 |
| 04 | 109,422755000000 | 65653653,00 | 0,00 | 3928276904,50 | 3929001516,04 | 321 | 06/08/2026 |
| 05 | 109,531347000000 | 0,00 | 0,00 | 3932175357,30 | 3932934572,36 | 39392 | 06/08/2026 |
| 06 | 109,511798000000 | 0,00 | 0,00 | 3931473548,20 | 3932267172,08 | 39503 | 07/08/2026 |
| 07 | 109,817128000000 | 10981712,80 | 0,00 | 3953416608,00 | 3953325113,11 | 39579 | 10/08/2026 |
| 10 | 109,854738000000 | 0,00 | 0,00 | 3954770568,00 | 3954714657,20 | 39656 | 14/08/2026 |
| 11 | 109,922497000000 | 0,00 | 0,00 | 3957209892,00 | 3957199216,13 | 39733 | 14/08/2026 |
| 12 | 110,012596000000 | 0,00 | 0,00 | 3960453456,00 | 3960479742,36 | 39922 | 14/08/2026 |
| 13 | 110,037262000000 | 0,00 | 0,00 | 3961341432,00 | 3961401477,45 | 40001 | 14/08/2026 |
| 14 | 110,008709000000 | 0,00 | 0,00 | 3960313524,00 | 3960409422,92 | 40001 | 17/08/2026 |
| 17 | 110,156836000000 | 0,00 | 0,00 | 3965646096,00 | 4517259252,16 | 40122 | 18/08/2026 |
| 18 | 110,192428000000 | 11019242,80 | 0,00 | 3977946650,80 | 3978182076,77 | 40204 | 19/08/2026 |
| 19 | 110,368407000000 | 11036840,70 | 0,00 | 3995336333,40 | 3995773554,84 | 40355 | 20/08/2026 |
| 20 | 110,538141000000 | 0,00 | 0,00 | 4001480704,20 | 4001952579,90 | 40525 | 21/08/2026 |
| 21 | 110,600111000000 | 0,00 | 0,00 | 4003724018,20 | 4004232383,13 | 40525 | 28/08/2026 |
| 24 | 110,538429000000 | 11053842,90 | 0,00 | 4012544972,70 | 4013087069,31 | 40636 | 28/08/2026 |
| 25 | 110,536718000000 | 0,00 | 0,00 | 4012482863,40 | 4013059006,38 | 40716 | 28/08/2026 |
| 26 | 110,523354000000 | 11052335,40 | 0,00 | 4023050085,60 | 4023660653,97 | 40803 | 28/08/2026 |
| 27 | 110,709523000000 | 11070952,30 | 0,00 | 4040897589,50 | 4041540967,42 | 41009 | 28/08/2026 |
| 28 | 110,737233000000 | 11073723,30 | 0,00 | 4052982727,80 | 4053659085,45 | 41118 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |