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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.728.394/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL101.465.135,51
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.993.548,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.993.548,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA33.993.548,25
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.993.548,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.455.626,35
13100007LIVRES56.704.014,39
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA56.704.014,39
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56.704.014,39
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,40
13345109FUTUROS0,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.751.611,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.751.611,92
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL10.751.611,92
19000008OUTROS VALORES E BENS5.960,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.960,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.960,91
30000001COMPENSAÇÃO172.573.110,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.455.626,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO67.455.626,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS67.455.626,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.450.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.450.000,00
30430107PRÓPRIOS3.450.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.467.484,05
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS99.467.484,05
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS99.467.484,05
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO274.038.245,87
40000008EXIGÍVEL1.589.430,78
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.527.377,56
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.527.377,56
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.527.377,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.053,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14,55
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR14,55
49900006DIVERSAS62.038,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.449,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.449,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.589,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.589,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.263.935,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.263.935,20
61100004CAPITAL SOCIAL114.477.474,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO114.477.474,60
61170209PESSOAS FÍSICAS315.582,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS114.161.892,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.368.656,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.368.656,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.251.181,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.251.181,80
71410100POSIÇÃO BANCADA1.251.181,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.117.474,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.523.158,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.391,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS34.446.306,00
71580315FUTURO34.446.305,97
71580511OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS0,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.618,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.618,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.756.886,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.756.886,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.626.906,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL348.579,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.278.277,24
81550311FUTURO49.278.277,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO48,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.925,68
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES836,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.642,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.534,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.912,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO54.156,07
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA17.500,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.256,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
90000003COMPENSAÇÃO 172.573.110,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.455.626,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS67.455.626,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.450.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.450.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 99.467.484,05
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS99.467.484,05
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO99.467.484,05
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO274.038.245,87