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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL80.212.716,44
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ212.492,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS212.492,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA212.492,83
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO212.492,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.715.759,63
13100007LIVRES54.658.471,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.658.471,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS54.658.471,83
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.891,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.891,80
13345109FUTUROS3.891,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS53.396,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA53.396,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.396,00
18000009OUTROS CRÉDITOS25.265.779,90
18300008RENDAS A RECEBER645.165,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER183.249,69
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER461.915,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.620.614,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.620.593,19
19000008OUTROS VALORES E BENS8.684,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.684,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.684,08
30000001COMPENSAÇÃO62.170.709,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.711.867,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.711.867,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.711.867,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.507.693,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.507.693,00
30430107PRÓPRIOS3.507.693,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES751.149,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS751.149,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS751.149,00
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO142.383.426,27
40000008EXIGÍVEL124.990,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES124.990,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES83.695,06
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES83.083,41
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS41.295,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.807,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.807,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.488,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.488,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61100004CAPITAL SOCIAL26.469.283,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.469.283,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.469.283,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58.786.351,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58.786.351,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.811.207,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.811.207,65
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO783.833,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS783.833,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.577,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.577,41
71410100POSIÇÃO BANCADA7.577,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.002.363,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.631.251,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.890,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS264.221,80
71580315FUTURO264.221,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.432,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.432,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.979.115,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.979.115,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.943.781,58
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.572.478,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.833,96
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS322.468,80
81550311FUTURO322.468,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.861,74
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.256,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.145,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.119,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.340,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO52.167,01
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.173,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.914.472,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.914.472,52
90000003COMPENSAÇÃO 62.170.709,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.711.867,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.711.867,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.507.693,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.507.693,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 751.149,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS751.149,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO751.149,00
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO142.383.426,27