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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.408.538,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.685.945,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.685.945,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.685.945,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.685.945,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.676.791,82
13100007LIVRES26.158.754,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA97.792,10
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO97.792,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.060.962,76
13185905OUTROS26.060.962,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.518.036,96
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.518.036,96
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.518.036,96
18000009OUTROS CRÉDITOS36.000,00
18800003DIVERSOS36.000,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.000,00
19000008OUTROS VALORES E BENS9.800,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.800,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.800,42
30000001COMPENSAÇÃO42.017.597,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.676.791,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.676.791,82
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.615.829,06
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL26.060.962,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.623,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.623,00
30430107PRÓPRIOS1.623,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.959.182,91
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.959.182,91
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS9.959.182,91
30900008CONTROLE1.380.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.380.000,00
30915055EMISSÕES690.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO690.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.426.135,80
40000008EXIGÍVEL324.805,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES324.805,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES302.654,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES302.654,37
49900006DIVERSAS22.150,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR598,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS598,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.552,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.552,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.903.353,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.903.353,79
61100004CAPITAL SOCIAL66.510.488,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.510.488,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.510.488,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.230.580,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.230.580,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.992,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.992,43
71410100POSIÇÃO BANCADA14.992,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.179.588,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.916,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.657.639,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO166.400,00
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO166.400,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA40,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS331.592,65
71580315FUTURO331.592,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS36.000,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS36.000,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.050.201,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.050.201,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.886.201,67
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA841,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.012.599,61
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO133.599,90
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO133.599,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS739.127,87
81550218TERMO409,46
81550311FUTURO738.718,41
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.000,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.254,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS61.674,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO85.047,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA85.047,52
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.023,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 42.017.597,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.676.791,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.676.791,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.623,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.623,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.959.182,91
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.959.182,91
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.959.182,91
90900000CONTROLE 1.380.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.380.000,00
90917055EMISSÕES690.000,00
90917158CIRCULAÇÃO690.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.426.135,80