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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.320.381/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.360.856,68
11000006DISPONIBILIDADES2.833,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.833,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.833,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.345.277,86
13100007LIVRES33.345.277,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.345.277,86
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL33.345.277,86
19000008OUTROS VALORES E BENS12.744,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.744,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.744,97
30000001COMPENSAÇÃO33.952.492,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.345.277,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.345.277,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS33.345.277,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.215,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.215,00
30430107PRÓPRIOS7.215,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO67.313.349,54
40000008EXIGÍVEL14.074,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.074,75
49900006DIVERSAS14.074,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.801,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.801,92
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.272,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.418.134,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.418.134,35
61100004CAPITAL SOCIAL31.435.781,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO31.435.781,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS31.435.781,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS982.352,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS982.352,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.323.032,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.323.032,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.774,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.774,31
71410100POSIÇÃO BANCADA1.774,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.319.735,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.206.263,84
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA123,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS373,02
71580212TERMO373,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO112.975,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO112.975,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.523,07
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.523,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS394.385,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS394.385,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS337.044,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA325.095,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.188,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS760,89
81550218TERMO760,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.791,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO912,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.818,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.097,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.097,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.964,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.548,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.548,76
90000003COMPENSAÇÃO 33.952.492,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.345.277,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.345.277,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.215,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.215,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO67.313.349,54