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Competência:	07/2026
Nome do Fundo/Classe:	INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE	CNPJ do Fundo/Classe:	61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	40.524.221,87
11000006	DISPONIBILIDADES	6.415,87
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	999,98
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	999,98
11500001	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	5.415,89
11520005	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	5.415,89
12000005	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	100.448,80
12100008	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	100.448,80
12110005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	100.448,80
12110036	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	100.448,80
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	40.381.427,56
13100007	LIVRES	40.381.427,56
13185008	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	40.381.427,56
13185606	OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	40.381.427,56
18000009	OUTROS CRÉDITOS	19.166,57
18400001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	0,10
18405006	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,10
18405996	OUTRAS OPERAÇÕES	0,10
18800003	DIVERSOS	19.166,56
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	19.166,56
19000008	OUTROS VALORES E BENS	16.763,07
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	16.763,07
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	16.763,07
30000001	COMPENSAÇÃO	47.248.568,56
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.381.427,56
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	40.381.427,56
30330939	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL	40.381.427,56
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	27.141,00
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	27.141,00
30430107	PRÓPRIOS	27.141,00
30900008	CONTROLE	6.840.000,00
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	6.840.000,00
30915055	EMISSÕES	3.420.000,00
30915103	RESGATES	400.000,00
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	3.020.000,00
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	87.772.790,43
40000008	EXIGÍVEL	27.002,75
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.002,75
49900006	DIVERSAS	27.002,75
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	27.002,75
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.002,75
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.897.371,52
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.897.371,52
61100004	CAPITAL SOCIAL	34.642.854,16
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	34.563.415,49
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	34.563.415,49
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	79.438,67
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.254.517,36
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.254.517,36
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	36.126.290,79
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	36.126.290,79
71300007	RENDAS DE CÂMBIO	105.029,39
71370006	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	105.029,39
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.006,66
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.006,66
71410100	POSIÇÃO BANCADA	2.006,66
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	35.763.636,36
71515005	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	35.763.636,36
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	255.618,38
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	255.618,38
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	33.526.443,19
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	33.526.443,19
81300004	DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO	79.096,12
81310001	DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	79.096,12
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	33.302.891,78
81515002	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	33.302.891,78
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.747,58
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	5.984,64
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	118,35
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	99.339,77
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	99.339,77
81799000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.304,82
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.707,71
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.707,71
90000003	COMPENSAÇÃO	47.248.568,56
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.381.427,56
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	40.381.427,56
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	27.141,00
90430006	VALORES CUSTODIADOS	27.141,00
90900000	CONTROLE	6.840.000,00
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	6.840.000,00
90917055	EMISSÕES	3.420.000,00
90917103	RESGATES	400.000,00
90917158	CIRCULAÇÃO	3.020.000,00
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	87.772.790,43