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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL378.504.309,36
11000006DISPONIBILIDADES4.728,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.728,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.728,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS378.456.232,62
13100007LIVRES378.456.232,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA378.456.232,62
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL378.456.232,62
19000008OUTROS VALORES E BENS43.347,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS43.347,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS43.347,92
30000001COMPENSAÇÃO387.457.864,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS378.456.232,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO378.456.232,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS378.456.232,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES91.632,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA91.632,00
30430107PRÓPRIOS91.632,00
30900008CONTROLE8.910.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.910.000,00
30915055EMISSÕES4.455.000,00
30915103RESGATES950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.505.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO765.962.173,98
40000008EXIGÍVEL73.634,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.634,25
49900006DIVERSAS73.634,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.133,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.133,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA69.500,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO69.500,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO376.135.861,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO376.135.861,66
61100004CAPITAL SOCIAL358.100.245,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO358.206.220,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS358.206.220,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS105.975,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.035.616,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.035.616,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.763.705,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.763.705,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.351,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.351,79
71410100POSIÇÃO BANCADA17.351,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.742.944,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.562.919,22
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.330,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.906,35
71580212TERMO2.906,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO38.171.788,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.171.788,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.409,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.409,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.468.892,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.468.892,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.187.209,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA53.110.174,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA60.028,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.006,12
81550218TERMO17.006,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS261.130,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.548,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS82,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO227.823,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA227.823,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.675,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.551,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.551,95
90000003COMPENSAÇÃO 387.457.864,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS378.456.232,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS378.456.232,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES91.632,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 91.632,00
90900000CONTROLE 8.910.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.910.000,00
90917055EMISSÕES4.455.000,00
90917103RESGATES950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.505.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO765.962.173,98