| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,746482550000 | 0,00 | 0,00 | 8797183,43 | 8934635,18 | 1551 | 04/08/2026 |
| 04 | 99,730252330000 | 0,00 | 0,00 | 8975722,71 | 9113820,70 | 1548 | 05/08/2026 |
| 05 | 99,500809880000 | 0,00 | 0,00 | 8955072,89 | 9093896,93 | 1547 | 06/08/2026 |
| 06 | 99,027729110000 | 0,00 | 0,00 | 8912495,62 | 9052045,69 | 1544 | 07/08/2026 |
| 07 | 99,293600440000 | 0,00 | 0,00 | 8936424,04 | 9009287,59 | 1543 | 10/08/2026 |
| 10 | 99,668106000000 | 0,00 | 0,00 | 8970129,54 | 9033002,43 | 1538 | 11/08/2026 |
| 11 | 100,939979660000 | 0,00 | 0,00 | 9084598,17 | 9148120,49 | 1535 | 12/08/2026 |
| 12 | 101,064292330000 | 0,00 | 0,00 | 9095786,31 | 9160026,82 | 1534 | 13/08/2026 |
| 13 | 101,699637220000 | 0,00 | 0,00 | 9152967,35 | 9217892,81 | 1532 | 14/08/2026 |
| 14 | 102,379914550000 | 0,00 | 0,00 | 9214192,31 | 9279796,88 | 1530 | 17/08/2026 |
| 17 | 101,858067770000 | 0,00 | 0,00 | 9167226,10 | 9233421,87 | 1521 | 18/08/2026 |
| 18 | 101,391352000000 | 0,00 | 0,00 | 9125221,68 | 9192118,24 | 1521 | 19/08/2026 |
| C = Cancelado. |