ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	17.554.274/0001-25
Data de Funcionamento:	07/08/2013	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRVISCCTF005	Quantidade de cotas emitidas:	28.828.640,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Shoppings	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002	Telefones:	(11) 3509-0600
Site:	www.apexgroup.com/apex-brazil/	E-mail:	[email protected]
Competência:	02/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

West Shopping
Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ
Área (m2): 44.233,67
Nº de unidades ou lojas: 141
Área total construida 110,075 m²

1,6989%

0,7310%

0,9119%

Shopping Paralela
Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA
Área (m2): 40.166,56
Nº de unidades ou lojas: 275
Área total construida 40.167 m²

3,8708%

1,2833%

6,5594%

Center Shopping Rio
Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 15.143,73
Nº de unidades ou lojas: 77
Aréa total construida 44.000 m²

7,4564%

16,6642%

0,0941%

Shopping Crystal
Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR
Área (m2): 15.139,52
Nº de unidades ou lojas: 96
Aréa total construida 15.140 m²

25,4329%

25,6596%

0,0630%

Ilha Plaza
Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 21.933,04
Nº de unidades ou lojas: 138
Área total construida 21.933 m²

4,8896%

1,9052%

2,3187%

Pátio Belém
Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA
Área (m2): 21.727,43
Nº de unidades ou lojas: 183
Área total construida 21.727,43 m²

3,8472%

-0,0107%

1,9528%

Shopping Granja Vianna
Rodovia Raposo Tavares, 23.500 - Lageadinho, Cotia-SP
Área (m2): 30.376,63
Nº de unidades ou lojas: 160
Aréa total construida 30.377 m²

6,5205%

0,3673%

4,9710%

Shopping Tacaruna
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153 - Sto Amaro, Recife - PE
Área (m2): 49.897,57
Nº de unidades ou lojas: 242
Aréa total construida 100.096 m²

6,5328%

3,7808%

1,4597%

Shopping Iguatemi Fortaleza
Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE
Área (m2): 89.832,97
Nº de unidades ou lojas: 432
Área total construida 89.832,97 m²

7,8886%

3,6640%

2,6800%

Minas Shopping
Av. Cristiano Machado, 4000 - União - Belo horizonte - MG
Área (m2): 45.860,92
Nº de unidades ou lojas: 234
Aréa total construida 45.861 m²

4,5834%

-0,7675%

1,8424%

Prudenshopping
Av. Manoel Goulart, 2400 - Jardim das Rosas - Presidente Prudente - SP
Área (m2): 31.108,36
Nº de unidades ou lojas: 149
Aréa total construida 31.108 m²

5,3449%

1,1903%

11,1525%

Villa Romana
Av. Madre Benvenuta, 687 - Santa Mônica, Trindade - Florianópolis - SC
Área (m2): 22.438,81
Nº de unidades ou lojas: 180
Aréa total construida 28.840 m²

2,5871%

-1,3974%

3,3421%

Shopping ABC
Av. Pereira Barreto, 42 - Santo André - SP
Área (m2): 48.017,36
Nº de unidades ou lojas: 231
Aréa total construida 48.017 m²

2,5030%

4,7807%

1,2917%

Shopping Ribeirão
Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite nº 1.540 - Ribeirão Preto/SP
Área (m2): 74.988,00
Nº de unidades ou lojas: 437
74.998 m² de ABL

9,6994%

2,2916%

4,3095%

Shopping Praia da Costa
Avenida Doutor Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha/ES
Área (m2): 39.765,00
Nº de unidades ou lojas: 208
Aréa total construida 39.765 m²

8,6745%

3,4990%

6,9863%

Shopping Boulevard
Rua Barão de São Francisco, 236 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 28.948,08
Nº de unidades ou lojas: 174
Área total construida 28.948 m²

7,4152%

5,2836%

2,4080%

North Shopping Maracanaú
Av. Carlos Jereissati, 100 - Maracanaú/CE
Área (m2): 20.001,81
Nº de unidades ou lojas: 103
Área total construida 20.001 m²

2,4768%

2,8271%

4,7325%

Pantanal Shopping
Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. CPA), 3300 - Cuiabá/MT
Área (m2): 45.222,15
Nº de unidades ou lojas: 219
Aréa total construida 45.222 m²

1,4081%

1,7655%

4,8616%

Porto Velho Shopping
Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288 - Porto Velho/RO
Área (m2): 44.824,38
Nº de unidades ou lojas: 208
Aréa total construida 44.824 m²

6,2252%

0,8489%

6,5974%

Campinas Shopping
Rua Jacy Teixeireira de Camargo, 940 - Campinas/SP
Área (m2): 36.165,00
Nº de unidades ou lojas: 141
Aréa total construida 36.165m²

4,1895%

2,1735%

6,6924%

Shopping Conjunto Nacional
SDN, CNB - Asa Norte, Brasilia - DF
Área (m2): 43.271,00
Nº de unidades ou lojas: 228
Área total construida 43.271 m²

3,3101%

0,0387%

1,5136%

Via Sul Shopping
Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga - Fortaleza - CE
Área (m2): 25.847,00
Nº de unidades ou lojas: 127
Área total construida 48.950 m²

16,2418%

-1,6750%

1,5205%

Natal Shopping
Avenida Senador Salgado Filho, 2234 - Natal, RN
Área (m2): 28.363,00
Nº de unidades ou lojas: 160
Área total construida 85.031 m²

4,5555%

2,4762%

2,8901%

Shopping Estação Curitiba
Avenida Sete de Setembro nº 2.775 - Curitiba - PR
Área (m2): 27.663,17
Nº de unidades ou lojas: 153
Área total construida 49.869 m²

6,4625%

1,7673%

4,9000%

Shopping Madureira
Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro – RJ
Área (m2): 37.000,00
Nº de unidades ou lojas: 161
Área total construida 37.000 m²

5,3184%

4,0984%

1,4323%

Plaza Sul
Praça Leonor Kaupa, 100 - Jardim da Saúde, São Paulo - SP
Área (m2): 23.500,00
Nº de unidades ou lojas: 201
Área total contruida 26.870 m²

3,0839%

1,2981%

0,7178%

Carioca Shopping
Av Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha - RJ
Área (m2): 33.918,00
Nº de unidades ou lojas: 188
Área total construida 33.918 m²

4,5920%

3,3541%

2,0611%

Villagio Caxias
Rodovia RSC 453, 2780 - Desvio Rizzo, Caixas do Sul - RS
Área (m2): 29.685,00
Nº de unidades ou lojas: 146
Área total contruida 29.685 m²

2,8911%

0,8909%

0,8238%

Shopping Bangu
Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 57.982,00
Nº de unidades ou lojas: 186
Área total contruida 57.982 m²

1,8863%

3,4598%

1,6398%

São Luís Shopping
Av. Prof. Carlos Cunha, 1000 - Jaracaty, São Luís - MA
Área (m2): 56.226,42
Nº de unidades ou lojas: 233
Área total contruida 56.226,42 m²

16,5680%

4,7870%

0,4875%

TERRENOS MIDWAY MALL
Av. Nevaldo Rocha, 3775 - Tirol, Natal - RN, 59015-450
Área (m2): 67.796,00
Nº de unidades ou lojas: 293
Área total contruida 67.796 m²

1,7960%

-1,2436%

1,6451%

BH SHOPPING
BR-356, nº 3049, no bairro Belvedere, região sul de Belo Horizonte
Área (m2): 47.474,00
Nº de unidades ou lojas: 459
Área total contruida 47.474 m²

2,3488%

0,8692%

5,1385%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	10,6518%	10,6518%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	1,9673%	1,9673%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	2,3574%	2,3574%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	4,1645%	4,1645%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	3,4795%	3,4795%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	2,0835%	2,0835%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	2,4825%	2,4825%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	3,4784%	3,4784%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	3,4815%	3,4815%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	3,9974%	3,9974%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	2,5941%	2,5941%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	4,3234%	4,3234%
	Acima de 36 meses	41,7835%	41,7835%
	Prazo indeterminado	13,1552%	13,1552%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	33,6202%	33,6202%
	INPC	2,2286%	2,2286%
	IPCA	10,8415%	10,8415%
	INCC	0,0000%	0,0000%
	IGPM-DI	43,3174%	43,3174%
	MÉDIA (IGP-DI \| IPCA)	0,0000%	0,0000%
	MÉDIA (IGP-DI \| IPCA e IPC)	0,4937%	0,4937%
	IPC	0,2707%	0,2707%
	Outros indicadores	9,2279%	9,2279%
		NaN	NaN
		NaN	NaN

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	West Shopping	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Shopping Crystal	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Center Shopping Rio	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Shopping Paralela	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Ilha Plaza	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Pátio Belém	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Shopping Granja Vianna	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Shopping Tacaruna	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Shopping Iguatemi Fortaleza	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	Minas Shopping	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
	TERRENOS MIDWAY MALL	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos imóveis West Shopping, Shopping Crystal, Center Shopping Rio e Pátio Belém, os contratos são negociados individualmente através da administração do próprio imóvel. Já no caso dos imóveis Shopping Paralela e Ilha Plaza, as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	SHOPPING PARALELA FII - RESP LTDA	32.892.018/0001-31	63.225,48	118.287.450,09

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
CRI_25L2639507 - OPEASEC	02.773.542/0001-22	568	1	14.727.428,00	15.144.783,86
CRI_25L2639530 - OPEASEC	02.773.542/0001-22	568	2	83.455.423,00	83.455.655,84

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
GRANJA VIANNA 2019 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	32.476.916/0001-09	100,00	100,00
SPE MARACANAU LTDA	49.325.633/0001-69	21.000,00	1.013.314,40
SPE ANCAR NEVADA	53.440.638/0001-00	28.952.941,00	2.026.705,87

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	8.763,29	761.757,41
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI	03.557.198/0001-05	720.404,68	129.159.900,00

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	16.876.509,90
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	129.921.657,41

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	78.221.818,81	92.093.621,79
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-123.751,52	-1.088.339,82
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-32.509.458,69
Resultado líquido de imóveis para renda	45.588.608,6	91.005.281,97
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	3.332.427,21	135.768,21
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-1.182.386,24
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	2.396.057,31
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	4.546.098,28	135.768,21
Resultado líquido dos ativos imobiliários	50.134.706,88	91.141.050,18

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	4.109.142,73	4.109.142,73
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		-17.065.088,99
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	4.109.142,73	-12.955.946,26

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-8.549.457,85	-9.277.166,12
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-239.942,41	-223.053,43
(-) Auditoria independente	-87.366,07	-12.630,01
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-939.018,2	-967.765,37
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas	-1.717.127,84	-633.874,58
Total de outras receitas/despesas	-11.532.912,37	-11.114.489,51

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	42.710.937,24	67.070.614,41

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	147.978.472,81
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	140.579.549,1695

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H.ii
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	7.398.923,64
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	147.978.472,8095
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-121.080.288
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	26.898.184,8095
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas