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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 42.888.583/0001-89
Data de Funcionamento: 29/04/2022Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRMANACTF006Quantidade de cotas emitidas: 37.536.140,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º Andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 02/2026Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ANNECY 59 FII DE RL57.300.503/0001-08227.030,0025.454.049,19
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RL50.399.189/0001-0544.522,00677.941,19
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL49.005.348/0001-6034.378,003.183.746,58
CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL18.979.895/0001-13277.772,002.086.067,72
GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL37.295.919/0001-60448.476,003.664.048,92
GAZIT MALLS FII RL15.447.108/0001-0286.926,003.607.429,00
PATRIA REC IMOBS - FII - RL11.160.521/0001-223.208,00294.686,88
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL36.655.973/0001-06484.209,004.415.986,08
NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL40.041.603/0001-56199.935,001.811.411,10
PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL51.868.778/0001-58158.062,001.245.528,56
FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL35.652.102/0001-7631.347,002.294.600,40
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH GRADE FII - FII RL30.647.758/0001-8711.030,00697.978,40
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RL41.088.458/0001-21418.577,003.377.916,39
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RL15.576.907/0001-7090.830,00827.461,30
RIZA AKIN FII RL36.642.219/0001-314.072,00327.144,48
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL52.227.760/0001-3048.995,00460.553,00
FII TG ATIVO REAL - RL25.032.881/0001-5311.050,00588.744,00
FII TURMALINA DE RL58.478.226/0001-82265.445,3833.380.148,69
VECTIS JUROS REAL FII RL32.400.250/0001-0514.415,001.099.143,75
VALORA HEDGE FUND FII DE RL36.771.692/0001-19516.979,003.117.383,37
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL53.656.482/0001-07204.519,001.128.944,88
V2 PRIME PROPERTIES FII RL30.654.849/0001-4022.142,00440.404,38
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII51.870.412/0001-13402.415,002.845.074,05
XP MALLS FII – FII – RL28.757.546/0001-0012.006,001.254.266,82
ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL52.101.897/0001-43100.000,00904.000,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
OPEA SEC S.A. - 23I127060002.773.542/0001-2216311.454,001.204.762,75
HABITASEC SEC SA - 22F113595809.304.427/0001-58316.014,001.798.763,65
RIZA SEC S.A. - 22H163062408.769.451/0001-084617.325,007.359.017,63
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H157945017.871.993/0001-7047115.143,0012.625.933,01
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H157945017.871.993/0001-704712.478,002.066.107,24
RIZA SEC S.A. - 22H163062408.769.451/0001-084617.000,007.032.508,32
OPEA SEC S.A. - 22G070149402.773.542/0001-223411.175,001.121.669,59
OPEA SEC S.A. - 22G070149402.773.542/0001-223411.282,001.223.813,12
OPEA SEC S.A. - 22G070149402.773.542/0001-223411.741,001.661.980,22
OPEA SEC S.A. - 22G070149402.773.542/0001-22341160,00152.737,99
OPEA SEC S.A. - 22G070149402.773.542/0001-22341642,00612.861,17
TRUE SEC S.A. - 22E109538412.130.744/0001-003211.155,001.182.485,89
TRUE SEC S.A. - 22E109538412.130.744/0001-003212.100,002.149.974,34
TRUE SEC S.A. - 22E109538412.130.744/0001-003212.000,002.047.594,61
OPEA SEC S.A. - 22G070149402.773.542/0001-223412.500,002.386.531,05
OPEA SEC S.A. - 23I127060002.773.542/0001-221631504,00417.606,89
TRUE SEC S.A. - 24C179610212.130.744/0001-002731251,00149.509,70
OPEA SEC S.A. - 23L127963702.773.542/0001-2220015.000,003.532.064,38
OPEA SEC S.A. - 23L127963702.773.542/0001-2220011.000,00706.412,88
TRUE SEC S.A. - 24C179610212.130.744/0001-0027311.029,00612.930,22
TRUE SEC S.A. - 23C283160112.130.744/0001-001561475,00321.280,24
TRUE SEC S.A. - 23C283160112.130.744/0001-001561374,00252.965,91
TRUE SEC S.A. - 23C283160112.130.744/0001-0015611.345,00909.730,35
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C152692853.059.254/0001-412861186,00193.262,22
OPEA SEC S.A. - 24J213008902.773.542/0001-2232112.500,002.623.823,37
OPEA SEC S.A. - 24J212878102.773.542/0001-2232112.753,002.889.090,07
OPEA SEC S.A. - 24J213008902.773.542/0001-2232112.753,002.889.354,29
TRUE SEC S.A. - 24C179610212.130.744/0001-002731580,00345.480,59
OPEA SEC S.A. - 24H193355502.773.542/0001-223161891,00885.944,50
OPEA SEC S.A. - 24H193355802.773.542/0001-223162891,00885.979,98
OPEA SEC S.A. - 23I127060002.773.542/0001-221631200,00165.717,02
OPEA SEC S.A. - 24J212878102.773.542/0001-2232111.111,001.165.920,48
OPEA SEC S.A. - 24J213008902.773.542/0001-2232111.111,001.166.027,10
CREDITCORP SEC S.A. - 25B285662149.947.676/0001-86312.169,002.274.987,29
TRUE SEC S.A. - 24C179610212.130.744/0001-002731233,00138.787,89
OPEA SEC S.A. - 24K222180802.773.542/0001-2228516.512,006.531.045,44
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C152692853.059.254/0001-412861655,00680.573,95
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C152692853.059.254/0001-4128614.806,004.993.646,40
CREDITCORP SEC S.A. - 25B285662149.947.676/0001-86313.413,003.579.774,84
OPEA SEC S.A. - 24K189230502.773.542/0001-2230913.478,003.287.607,37
CREDITCORP SEC S.A. - 25B285662149.947.676/0001-86312.200,002.307.502,09
OPEA SEC S.A. - 24K189230502.773.542/0001-2230912.800,002.646.722,43
CREDITCORP SEC S.A. - 25B285662149.947.676/0001-86315.124,005.374.382,15
OPEA SEC S.A. - 24K222180802.773.542/0001-2228513.250,003.259.505,17
OPEA SEC S.A. - 24H193355802.773.542/0001-223162360,00357.971,71
OPEA SEC S.A. - 24H193355502.773.542/0001-223161360,00357.957,37
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25C327326648.415.978/0001-403211.250,001.237.153,21
RIZA SEC S.A. - 25E434318508.769.451/0001-0825311.080,001.055.885,93
OPEA SEC S.A. - 25F218631102.773.542/0001-2244916.250,006.267.865,19
RIZA SEC S.A. - 25E434318508.769.451/0001-082531292,00285.480,27
OPEA SEC S.A. - 25F218631102.773.542/0001-2244915.000,005.014.292,15
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J469614641.811.375/0001-191661992,001.004.304,03
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J311375448.415.978/0001-40512760,00763.847,20
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H480607041.811.375/0001-1916212.000,001.724.921,06
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L241479448.415.978/0001-402718.430,008.810.683,26
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24D294408804.200.649/0001-075511.614.805,00848.867,46
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C152692853.059.254/0001-4128614.795,004.982.216,91
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J469614641.811.375/0001-1916611.500,001.518.604,88
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J469614641.811.375/0001-1916612.100,002.126.046,83
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L241479448.415.978/0001-402713.000,003.135.474,47
MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F093012875.294.801/0001-066712.766,002.308.506,65
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L173758349.590.179/0001-7323819.000,007.192.910,40
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L173758349.590.179/0001-732381202,00161.440,88
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L173758349.590.179/0001-732381563,00449.956,51
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L173758349.590.179/0001-732381140,00111.889,72
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L173758349.590.179/0001-7323815.201,004.156.703,00
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24E131875104.200.649/0001-076319.160.721,004.819.528,60
OPEA SEC S.A. - 24G188335702.773.542/0001-2228615.255,001.861.436,37
CREDITCORP SEC S.A. - 24G189507849.947.676/0001-862110.500,008.636.297,28
VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E131366508.107.711/0001-7118120.000,0010.481.219,28
OPEA SEC S.A. - 24J212878102.773.542/0001-2232112.500,002.623.583,43
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L173758349.590.179/0001-732381186,00148.653,48
OPEA SEC S.A. - 24K222180802.773.542/0001-2228512.040,002.045.966,32
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L241479448.415.978/0001-402714.867,005.086.784,75
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H480607041.811.375/0001-19162115.400,0013.281.892,15
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J311375448.415.978/0001-4051210.000,0010.050.621,07
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J469614641.811.375/0001-19166110.000,0010.124.032,52
CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D666561141.811.375/0001-1918711.750,001.753.492,43
CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D666561241.811.375/0001-1918721.750,001.753.496,48
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALLOS S.A.05.878.397/0001-32ALOS3132.900,003.729.174,00
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.08.797.760/0001-83CURY35.000,00175.300,00
HBR REALTY EMPREENDSIMOB S.A.14.785.152/0001-51HBRE3108.200,00293.222,00
IGUATEMI S.A.60.543.816/0001-93IGTI118.600,00216.462,00
LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA09.041.168/0001-10LOGG316.000,00444.000,00
MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA08.343.492/0001-20MRVE3416.900,002.201.232,00
MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA07.816.890/0001-53MULT316.900,00494.663,00
PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOB LTDA.24.230.275/0001-80PLPL3122.200,001.032.590,00
CONSTRUTORA TENDA SA71.476.527/0001-35TEND373.700,002.693.735,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
SPE MCM EMPREEND IMOB 5 LTDA60.310.066/0001-00893.194,001.050.134,24
SPE MCM EMPREEND IMOB 6 LTDA.63.587.544/0001-118.000.000,008.169.921,07
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP34.658.789/0001-941.282,482.379.668,93
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF36.771.728/0001-642.318.774,894.179.663,49
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa4.655.688,86

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM10.179.608,66.666.659,21
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-2.899.489,640
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM79.741,75235.715,66
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM820.370,031.583.731,26

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

8.180.230,748.486.106,13

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

8.180.230,748.486.106,13
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras380.635,350
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras0323.332,25
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-0,240

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

380.635,11323.332,25
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-843.222,56-857.775,3
        (-) Taxa de desempenho (performance)0-882.989,05
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-57.506,13-1.785
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-7.116,870
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-79.414,24-124.433,02
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-32.495,420
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas28.468,8-90.001,55

 Total de outras receitas/despesas

-991.286,42-1.956.983,92
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

7.569.579,436.852.454,46

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente15.632.729,59
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)14.851.093,1105
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 10.861.162,79
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados25.712.255,9005
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -21.020.238,4
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre4.692.017,5005
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 164,4771%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.