| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 13,367188143373 | 0,00 | 0,00 | 40368908,19 | 40356396,68 | 1304 | 04/08/2026 |
| 04 | 13,216662107790 | 0,00 | 0,00 | 39914319,57 | 39903595,59 | 1306 | 05/08/2026 |
| 05 | 13,147937905729 | 0,00 | 0,00 | 39706772,48 | 39697891,61 | 1305 | 06/08/2026 |
| 06 | 12,859622528955 | 0,00 | 0,00 | 38836060,04 | 38829025,84 | 1305 | 07/08/2026 |
| 07 | 12,760986179431 | 0,00 | 0,00 | 38538178,26 | 38505955,96 | 1306 | 10/08/2026 |
| 10 | 12,980308137321 | 0,00 | 0,00 | 39200530,57 | 39170064,26 | 1307 | 11/08/2026 |
| 11 | 12,701956515126 | 0,00 | 0,00 | 38359908,68 | 38323875,20 | 1307 | 12/08/2026 |
| 12 | 12,617939482186 | 0,00 | 0,00 | 38106177,24 | 38071948,31 | 1308 | 13/08/2026 |
| 13 | 12,732572485435 | 0,00 | 0,00 | 38452368,91 | 38419848,42 | 1310 | 14/08/2026 |
| 14 | 12,657580325840 | 0,00 | 0,00 | 38225892,58 | 38195016,57 | 1307 | 17/08/2026 |
| 20 | 12,369342894847 | 0,00 | 0,00 | 37355415,54 | 37320201,43 | 1296 | 21/08/2026 |
| 21 | 12,335090750771 | 0,00 | 0,00 | 37251974,07 | 37218523,24 | 1298 | 24/08/2026 |
| 24 | 12,656654745950 | 0,00 | 0,00 | 38223097,33 | 38191395,79 | 1301 | 25/08/2026 |
| 25 | 12,654921558334 | 0,00 | 0,00 | 38217863,11 | 38188027,80 | 1302 | 26/08/2026 |
| 26 | 12,685223411095 | 0,00 | 0,00 | 38309374,70 | 38281358,76 | 1299 | 27/08/2026 |
| 27 | 12,624313534745 | 0,00 | 0,00 | 38125426,87 | 38099220,95 | 1301 | 28/08/2026 |
| 28 | 12,602054479133 | 0,00 | 0,00 | 38058204,53 | 38033661,50 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 12,856300965982 | 0,00 | 0,00 | 38826028,92 | 38803404,48 | 1299 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |