| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 109,63747375 | 0,00 | 0,00 | 280199724,20 | 283094559,80 | 22262 | 05/08/2026 |
| 05 | 109,11017050 | 0,00 | 0,00 | 278852098,97 | 281757934,27 | 22245 | 07/08/2026 |
| 06 | 108,58831391 | 0,00 | 0,00 | 277518393,73 | 280435184,03 | 22203 | 07/08/2026 |
| 07 | 108,57756440 | 0,00 | 0,00 | 277490921,29 | 280192883,08 | 22203 | 10/08/2026 |
| 10 | 109,27674245 | 0,00 | 0,00 | 279277805,75 | 279694070,44 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 110,31860599 | 0,00 | 0,00 | 281940489,11 | 282366997,67 | 22232 | 12/08/2026 |
| 12 | 110,35049089 | 0,00 | 0,00 | 282021977,11 | 282075821,57 | 22235 | 13/08/2026 |
| C = Cancelado. |