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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade LimitadaCNPJ do Fundo: 30.567.216/0001-02
Data de Funcionamento: 17/05/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFATNCTF000Quantidade de cotas emitidas: 6.842.990,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: MulticategoriaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BR-CAPITAL DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 44.077.014/0001-89
Endereço: RUA SURUBIM, 577, CONJ. 101- CIDADE MONÇÕES- SÃO PAULO- SP- 04571-050Telefones: (11) 5508-3500
Site: www.brcapital.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 02/2026Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 21		0,0000%0,0000%0,4603%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4603%
Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 22		0,0000%0,0000%0,7489%
Ambiental
100,0000%
0,7489%
Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234
Área (m2): 392,72
Nº de unidades ou lojas: 4
cjs. 192, 193, 194 e 195		0,0000%0,0000%0,9366%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,9366%
Érika
Rua do Rócio, 351
Área (m2): 251,03
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 82		0,0000%0,0000%0,4376%
Tecnologia
100,0000%
0,4376%
Setin Tower
Rua Fidêncio Ramos, 100
Área (m2): 287,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Escritório 5		0,0000%0,0000%0,4190%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,4190%
Business Center
Rua Gomes de Carvalho, 1306
Área (m2): 470,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 151 		100,0000%0,0000%0,0000%
VAGO
0,0000%
0,0000%
Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 111		0,0000%0,0000%0,6244%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,6244%
Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 101		7,6923%0,0000%0,1771%
Consultoria
100,0000%
0,1771%
Olímpia Park
Rua Gomes de Carvalho, 1329
Área (m2): 210,10
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 102		0,0000%0,0000%0,3539%
Comércio de energia
100,0000%
0,3539%
Aeroporto II
Rua Funchal, 513
Área (m2): 171,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 72		0,0000%0,0000%0,3208%
Consultoria
100,0000%
0,3208%
Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 102		0,0000%0,0000%0,5563%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,5563%
Setin Tower
Rua Fidêncio Ramos, 100
Área (m2): 277,65
Nº de unidades ou lojas: 1
Escritório 8		0,0000%0,0000%0,4636%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,4636%
THERA OFFICE
Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105
Área (m2): 184,00
Nº de unidades ou lojas: 4
cjs. 1210, 1211, 1212 e 1213		0,0000%0,0000%0,4391%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,4391%
Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 92		0,0000%0,0000%0,4008%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4008%
Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234
Área (m2): 281,92
Nº de unidades ou lojas: 5
cjs. 52, 53, 54, 55 e 56		0,0000%0,0000%0,6392%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,6392%
Arandu
Rua Arizona, 1366
Área (m2): 253,65
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 111		37,3626%0,0000%0,3223%
VAGO
0,0000%
0,3223%
Arandu
Rua Arizona, 1366
Área (m2): 253,65
Nº de unidades ou lojas: 1
cj .82		0,0000%0,0000%0,4304%
Entretenimento
100,0000%
0,4304%
Aeroporto I
Rua Funchal, 573
Área (m2): 167,00
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 31 e 32		0,0000%0,0000%0,3324%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,3324%
Atrium II
Rua Helena. 235
Área (m2): 411,07
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 61		0,0000%0,0000%0,9117%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,9117%
Network
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1340
Área (m2): 412,60
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 151 e 152		0,0000%0,0000%0,9852%
Consultoria
100,0000%
0,9852%
MAXIMUM OFFICE CENTER
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1608
Área (m2): 493,68
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 31		0,0000%0,0000%0,9989%
Tecnologia
100,0000%
0,9989%
MONTREAL
Rua Funchal, 129
Área (m2): 214,10
Nº de unidades ou lojas: 1
sala E6B		0,0000%0,0000%0,4721%
Distribuidora de combustível
100,0000%
0,4721%
UCHOA
Rua Sansão Alves dos Santos, 76
Área (m2): 288,07
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 21 e 22		0,0000%0,0000%0,4960%
Educação
100,0000%
0,4960%
THERA OFFICE
Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105
Área (m2): 149,00
Nº de unidades ou lojas: 3
cjs. 1207, 1208 e 1209		0,0000%0,0000%0,3163%
Contabilidade
100,0000%
0,3163%
GC SQUARE CORPORATE
Rua Gomes de Carvalho, 1108
Área (m2): 213,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 84		0,0000%0,0000%0,5175%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,5175%
ATRIUM VII
Rua Pequetita, 215
Área (m2): 208,03
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 31		0,0000%0,0000%0,0000%
Seguros
100,0000%
0,0000%
GC SQUARE CORPORATE
Rua Gomes de Carvalho, 1108
Área (m2): 204,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 82		0,0000%0,0000%0,4734%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,4734%
Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234
Área (m2): 166,90
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs.45 e 46		0,0000%0,0000%0,2955%
Tecnologia
100,0000%
0,2955%
EDIFÍCIO MANHATTAN
Rua Tabapuã, 627
Área (m2): 149,86
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 92 e 94		0,0000%0,0000%0,2925%
Consultoria
100,0000%
0,2925%
EDIFÍCIO IRACEMA
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717
Área (m2): 200,78
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 101 e 102		0,0000%0,0000%0,4564%
Consultoria
100,0000%
0,4564%
Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234
Área (m2): 274,86
Nº de unidades ou lojas: 4
cjs.41, 42, 43 e 44		0,0000%0,0000%0,5293%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,5293%
MAXIMUM OFFICE CENTER
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608
Área (m2): 244,58
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 71		0,0000%0,0000%0,6268%
Incorporação
100,0000%
0,6268%
MAXIMUM OFFICE CENTER
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608
Área (m2): 229,44
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 72		0,0000%0,0000%0,4982%
Comércio de combustíveis
100,0000%
0,4982%
Avenida Paulista
Av. Paulista, 2022
Área (m2): 334,81
Nº de unidades ou lojas: 4
cj 91 ao 94		0,0000%0,0000%0,7764%
Viagens corporativas
100,0000%
0,7764%
Avenida Paulista
Av. Paulista, 2022
Área (m2): 227,90
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs.95 ao 96		0,0000%0,0000%0,3830%
Agronegócio
100,0000%
0,3830%
Vagas de garagem Edifício Av. Paulista, cj 91 ao 96
Av. Paulista, 2022
Área (m2): 110,65
Nº de unidades ou lojas: 4
vagas de garagem dos cjs. 91 ao 96		0,0000%0,0000%0,0093%
Unidade autônoma de estacionamento
100,0000%
0,0093%
Edifício Fortaleza
Av. Luiz Carlos Berrini, 1461
Área (m2): 278,92
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 101		0,0000%0,0000%0,4369%
Tecnologia
100,0000%
0,4369%
Edifício Lafayette
Rua Tabapuã, 500
Área (m2): 152,08
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 111 e 112		0,0000%0,0000%0,3023%
Vendas de eletrônicos
100,0000%
0,3023%
Edifício Lafayette
Rua Tabapuã, 500
Área (m2): 151,20
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 113 e 114		0,0000%0,0000%0,2865%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,2865%
Edifício Columbus
AL. Campinas, 457
Área (m2): 203,30
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 2A e 2B		0,0000%0,0000%0,4023%
Logística
100,0000%
0,4023%
Nações Unidas III
Av. das Nações Unidas, 11857
Área (m2): 535,51
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 151 e 152		0,0000%0,0000%1,3109%
Seguros
100,0000%
1,3109%
Francisco Lopes
Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 52		0,0000%0,0000%0,7235%
Tecnologia
100,0000%
0,7235%
Plaza I
Rua James Joule, 92
Área (m2): 306,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 62		0,0000%0,0000%0,7479%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,7479%
Plaza I
Rua James Joule, 92
Área (m2): 306,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 41		0,0000%0,0000%0,4053%
Farmacêutico
100,0000%
0,4053%
Vagas de garagem Edifício Plaza I
Rua James Joule, 92
Área (m2): 88,83
Nº de unidades ou lojas: 7
vagas de garagem 07, 08, 39, 43, 44, 57-58 (vaga dupla) e 58-59 (vaga dupla)		0,0000%0,0000%0,0453%
Unidade autônoma de estacionamento
100,0000%
0,0453%
Spazio Centrale
Alameda Itu, 852
Área (m2): 276,60
Nº de unidades ou lojas: 2
Cjs. 71 e 72		0,0000%0,0000%0,4559%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4559%
Atrium VIII
Rua Fidêncio Ramos, 213
Área (m2): 582,92
Nº de unidades ou lojas: 2
Cjs. 11 e 12		0,0000%0,0000%0,9510%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,9510%
Atrium IV
Rua Helena, 260
Área (m2): 198,14
Nº de unidades ou lojas: 2
Cjs. 21 e 23		0,0000%0,0000%0,3138%
Seguros
100,0000%
0,3138%
Atrium Jardins
Rua Cristiano Viana, 401
Área (m2): 667,73
Nº de unidades ou lojas: 4
cj. 1501 a 1503 e 1511		40,6593%0,0000%0,2000%
Seguros
100,0000%
0,2000%
Atrium Jardins
Rua Cristiano Viana, 401
Área (m2): 321,40
Nº de unidades ou lojas: 7
cj. 1504 a 1510		0,0000%0,0000%0,6132%
Serviços de eventos
100,0000%
0,6132%
Atrium VIII
Rua Fidêncio Ramos, 213
Área (m2): 291,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 51		0,0000%0,0000%0,4701%
Holding
100,0000%
0,4701%
Edifício Brasif
Rua Luigi Galvani, 146
Área (m2): 319,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 31		0,0000%0,0000%0,5542%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,5542%
The Taj Office Tower
Rua Casa do Ator, 1.117
Área (m2): 340,41
Nº de unidades ou lojas: 3
Cj. 111, 113 e 114		0,0000%0,0000%0,9810%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,9810%
Beira Rio
Rua Beira Rio, 57
Área (m2): 286,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 51		0,0000%0,0000%0,5308%
Seguros
100,0000%
0,5308%
Setin Tower
Rua Fidêncio Ramos, 100
Área (m2): 244,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 14		0,0000%0,0000%0,6025%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,6025%
Francisco Lopes
Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 51		0,0000%0,0000%0,8150%
Consultoria
100,0000%
0,8150%
Atrium II
Rua Helena. 235
Área (m2): 661,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 111		58,2418%0,0000%0,0000%
Serviços de eventos
100,0000%
0,0000%
Santa Filippa
Avenida Paulista, 668
Área (m2): 280,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 120 - Sala 2		0,0000%0,0000%0,8501%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,8501%
Santa Filippa
Avenida Paulista, 668
Área (m2): 187,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 120 - Sala 1		0,0000%0,0000%0,4626%
Consultoria
100,0000%
0,4626%
Wilson Mendes Caldeira
Av. das Nações Unidas, 10.989
Área (m2): 559,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 82		0,0000%0,0000%1,0459%
Comércio de energia
100,0000%
1,0459%
Ronaldo Sampaio Ferreira
Praça João Duran Alonso, 34
Área (m2): 380,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 42		0,0000%0,0000%1,0020%
Consultoria
100,0000%
1,0020%
Business Center (Jardins)
Rua Teixeira da Silva, 650/660
Área (m2): 257,39
Nº de unidades ou lojas: 2
Cjs. 133 e 134		0,0000%0,0000%0,4765%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4765%
The Taj Office Tower
Rua Casa do Ator, 1117
Área (m2): 101,77
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 112		0,0000%0,0000%0,2809%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,2809%
Monumento
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1478
Área (m2): 312,88
Nº de unidades ou lojas: 2
Cj 801 a 808		0,0000%0,0000%0,7771%
Tecnologia
100,0000%
0,7771%
Francisco Lopes
Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855
Área (m2): 769,62
Nº de unidades ou lojas: 2
Cj. 11 e 12 e Box 140 a 146 do 2º subsolo; e Box 145 a 147 do 1º subsolo do Cj. Manager Center, à R. Dr. Cardoso de Mello, esquina da Rua Funchal		0,0000%0,0000%0,7315%
Indústria têxtil
100,0000%
0,7315%
Edifício Brasif
Rua Luigi Galvani, 146
Área (m2): 319,10
Nº de unidades ou lojas: 1
cj.11		0,0000%0,0000%0,5144%
Segurança Eletrônica
100,0000%
0,5144%
Gold Center
Rua Arizona, 1426
Área (m2): 161,55
Nº de unidades ou lojas: 1
cj.32		15,3846%0,0000%0,2514%
Seguros
100,0000%
0,2514%
Dr. Naur Martins
Rua Professor Artur Ramos, 96
Área (m2): 199,06
Nº de unidades ou lojas: 1
cj.51		0,0000%0,0000%0,3877%
Consultoria
100,0000%
0,3877%
Veranda Berrini
Rua Ribeiro do Vale, 152
Área (m2): 184,19
Nº de unidades ou lojas: 3
cjs. 71, 72 e 77		0,0000%0,0000%0,5732%
Consultoria
100,0000%
0,5732%
Trade Tower Service & Business
Rua Helena, 218
Área (m2): 532,88
Nº de unidades ou lojas: 12
cjs.301 a 312 e vagas de garagem cobertas, nº 47 a 58		0,0000%0,0000%1,0935%
Comércio de energia
100,0000%
1,0935%
Setin Tower
Rua Fidêncio Ramos, 100
Área (m2): 515,29
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 17		0,0000%0,0000%1,2918%
Tecnologia
100,0000%
1,2918%
Flórida
Rua Florida, 1738
Área (m2): 350,06
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs.11 e 12		0,0000%0,0000%0,6564%
Marketing
100,0000%
0,6564%
Dr. Naur Martins
Rua Professor Artur Ramos, 96
Área (m2): 199,06
Nº de unidades ou lojas: 1
cj.52		0,0000%0,0000%0,3423%
Consultoria
100,0000%
0,3423%
Gold Center
Rua Arizona, 1426
Área (m2): 161,55
Nº de unidades ou lojas: 1
cj.21		0,0000%0,0000%0,3488%
Farmacêutico
100,0000%
0,3488%
Gold Center
Rua Arizona, 1426
Área (m2): 161,55
Nº de unidades ou lojas: 1
cj.22		0,0000%0,0000%0,3527%
Consultoria
100,0000%
0,3527%
Edifício Tangram
Rua Ibirajá, 244
Área (m2): 1.186,37
Nº de unidades ou lojas: 2
cj.401 - o conjunto e o estacionamento foram considerados unificados - área de estacionamento localizada no térreo da torre 2, com área privativa de 503,33. Utilizadas pelos conjuntos pertencentes ao fundo no edifício.		0,0000%0,0000%0,9411%
Incorporação
100,0000%
0,9411%
Luxor Center
Rua Arizona, nº 1349
Área (m2): 143,28
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 8A		0,0000%0,0000%0,3163%
Seguros
100,0000%
0,3163%
Luxor Center
Rua Arizona, nº 1349
Área (m2): 143,28
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 9A		0,0000%0,0000%0,3197%
Tecnologia
100,0000%
0,3197%
Luxor Center
Rua Arizona, nº 1349
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 9B		0,0000%0,0000%0,3167%
Serviços de eventos
100,0000%
0,3167%
Bolsa de Imóveis
Av. das Nações Unidas, 11.541
Área (m2): 513,10
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 142 + 2 vagas de garagem com matrículas individualizadas		0,0000%0,0000%0,3749%
Engenharia
100,0000%
0,3749%
Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234
Área (m2): 351,80
Nº de unidades ou lojas: 6
cj. 61 a 66		0,0000%0,0000%0,8317%
Indústria de máquinas
100,0000%
0,8317%
Gold Center
Rua Arizona, 1426
Área (m2): 306,50
Nº de unidades ou lojas: 2
cj 91 e 92		0,0000%0,0000%0,6280%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,6280%
Gold Center
Rua Arizona, 1426
Área (m2): 158,49
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 102		0,0000%0,0000%0,4149%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,4149%
Gold Center
Rua Arizona, 1426
Área (m2): 152,92
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 101		0,0000%0,0000%0,3566%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,3566%
Palladio
Rua Fidêncio Ramos, 223
Área (m2): 110,89
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 114		0,0000%0,0000%0,2988%
Engenharia
100,0000%
0,2988%
Ronaldo Sampaio Ferreira
Praça João Duran Alonso, 34
Área (m2): 380,79
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 41		0,0000%0,0000%0,9575%
Tecnologia
100,0000%
0,9575%
Arandu
Rua Arizona, 1366
Área (m2): 253,65
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 112		0,0000%0,0000%0,4125%
Tecnologia
100,0000%
0,4125%
Brasilinterpart
Av. Nações Unidas, 11.633
Área (m2): 266,34
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 111		0,0000%0,0000%0,4686%
Cosméticos
100,0000%
0,4686%
Brasilinterpart
Av. Nações Unidas, 11.633
Área (m2): 177,95
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 112		0,0000%0,0000%0,3487%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,3487%
Luxor Center
Rua Arizona, nº 1349
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 10B		0,0000%0,0000%0,4405%
Tecnologia
100,0000%
0,4405%
GAUDÍ
Rua Princesa Isabel, 86 e 94
Área (m2): 159,97
Nº de unidades ou lojas: 3
cjs 121 ao 123		0,0000%0,0000%0,2885%
Serviços Médicos
100,0000%
0,2885%
GAUDÍ
Rua Princesa Isabel, 86 e 95
Área (m2): 106,65
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs 124 ao 125		0,0000%0,0000%0,1941%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,1941%
HD 873
Rua Henri Dunant, 873
Área (m2): 194,30
Nº de unidades ou lojas: 4
cjs 1706 a 1709		0,0000%0,0000%0,5750%
Serviços Médicos
100,0000%
0,5750%
ED. LED CORPORATE
Rua Robert Bush, 45,67 e 235
Área (m2): 1.965,07
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs 1801 e 1804		0,0000%0,0000%3,4903%
Outros
100,0000%
3,4903%
Monterey OfficeTower
Rua Álvaro Rodrigues, 182
Área (m2): 136,72
Nº de unidades ou lojas: 2
cj 151, 152 e mezaninos		0,0000%0,0000%0,2137%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,2137%
Monterey OfficeTower
Rua Álvaro Rodrigues, 182
Área (m2): 68,36
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 153 e mezanino		0,0000%0,0000%0,2073%
Consultoria
100,0000%
0,2073%
Monterey OfficeTower
Rua Álvaro Rodrigues, 182
Área (m2): 136,72
Nº de unidades ou lojas: 2
cj 154, 155 e mezaninos		0,0000%0,0000%0,2050%
Incorporação
100,0000%
0,2050%
Concorde
Rua Funchal, 203
Área (m2): 231,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 61 		0,0000%0,0000%0,4399%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4399%
Concorde
Rua Funchal, 203
Área (m2): 163,80
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 62		0,0000%0,0000%0,3180%
Equipamentos para transporte ferroviário
100,0000%
0,3180%
Banco Mercantil
Av. Paulista, 925
Área (m2): 215,72
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 102		0,0000%0,0000%0,4908%
Educação
100,0000%
0,4908%
Brasilinterpart
Avenida das Nações Unidas, 11.633
Área (m2): 442,59
Nº de unidades ou lojas: 2
cj 53 e 54		0,0000%0,0000%0,9451%
Serviços Advocatícios
100,0000%
0,9451%
Brasilinterpart
Avenida das Nações Unidas, 11.633
Área (m2): 886,88
Nº de unidades ou lojas: 4
cj 171 a 174		37,3626%0,0000%1,8629%
Consultoria
100,0000%
1,8629%
GBC
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1666
Área (m2): 133,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 81		0,0000%0,0000%0,2953%
Marketing
100,0000%
0,2953%
GBC
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1666
Área (m2): 133,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 82		0,0000%0,0000%0,3003%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,3003%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 221,34
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 11A 		0,0000%0,0000%0,4605%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4605%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 163,47
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 11B; 		0,0000%0,0000%0,3675%
Consultoria
100,0000%
0,3675%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 193,79
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 12A		0,0000%0,0000%0,4220%
Indústria de máquinas
100,0000%
0,4220%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 191,02
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 12B		0,0000%0,0000%0,3591%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,3591%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 193,79
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 21A		0,0000%0,0000%0,2670%
Tecnologia
100,0000%
0,2670%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 191,02
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 21B; 		7,6923%0,0000%0,3906%
Consultoria
100,0000%
0,3906%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 221,34
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 22A; 		0,0000%0,0000%0,4570%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4570%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 163,47
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 22B; 		0,0000%0,0000%0,4131%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4131%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 206,80
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 31A;		0,0000%0,0000%0,4191%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4191%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 178,01
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 31B; 		0,0000%0,0000%0,3704%
Seguros
100,0000%
0,3704%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 198,06
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 32A;		0,0000%0,0000%0,4029%
Seguros
100,0000%
0,4029%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1856
Área (m2): 186,75
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 32B; 		0,0000%0,0000%0,3733%
Atividades auxiliares dos transportes aéreos
100,0000%
0,3733%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 51; contrato de locação junto com 52A		0,0000%0,0000%0,8401%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,8401%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 186,63
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 52A; contrato de locação junto com 51;		0,0000%0,0000%0,4075%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4075%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 198,18
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 52B;		0,0000%0,0000%0,2933%
Tecnologia
100,0000%
0,2933%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 61;		0,0000%0,0000%0,4172%
Incorporação
100,0000%
0,4172%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 62; 		0,0000%0,0000%0,8602%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,8602%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 82;		0,0000%0,0000%0,3515%
Segurança contra incêndio
100,0000%
0,3515%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 91; 		0,0000%0,0000%1,2234%
Serviços advocatícios
100,0000%
1,2234%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 101; contrato de locação junto com 102;		0,0000%0,0000%1,2234%
Serviços advocatícios
100,0000%
1,2234%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 102; contrato de locação junto com 101;		0,0000%0,0000%1,2234%
Serviços advocatícios
100,0000%
1,2234%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 76,96
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 111A; contrato de locação junto com 112;		0,0000%0,0000%0,1662%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,1662%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 307,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 111B; 		0,0000%0,0000%0,5535%
Comércio de produtos customizados
100,0000%
0,5535%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 112; contrato de locação junto com 111A;		0,0000%0,0000%0,8308%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,8308%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 769,62
Nº de unidades ou lojas: 2
cj 141 e 142;		0,0000%0,0000%1,6632%
Seguros
100,0000%
1,6632%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 151 contrato de locação junto com 152B;		0,0000%0,0000%0,7280%
Agronegócio
100,0000%
0,7280%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 327,09
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 152A;		0,0000%0,0000%1,3546%
Consultoria
100,0000%
1,3546%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1856
Área (m2): 57,72
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 152B; contrato de locação junto com 151;		0,0000%0,0000%0,1092%
Agronegócio
100,0000%
0,1092%
Brasílio Machado
Av. Dr. Cardoso De Melo, 1855
Área (m2): 270,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja 02; contrato de locação formalizado, vigente a partir de 01/07/26;		83,5165%0,0000%0,2284%
Alimentação
100,0000%
0,2284%
Atrium VI
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510
Área (m2): 373,80
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 21;		7,6923%0,0000%1,3328%
Serviços Financeiros
100,0000%
1,3328%
Fortaleza
Av. Luiz Carlos Berrini, 1461
Área (m2): 275,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 81;		0,0000%0,0000%0,7009%
Outros
100,0000%
0,7009%
Fortaleza
Av. Luiz Carlos Berrini, 1461
Área (m2): 275,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 91; 		0,0000%0,0000%0,7009%
Outros
100,0000%
0,7009%
Tapajós
Rua Geraldo Flausino Gomes, 85
Área (m2): 98,40
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 91; 		0,0000%0,0000%0,3203%
Outros
100,0000%
0,3203%
Tapajós
Rua Geraldo Flausino Gomes, 85
Área (m2): 98,40
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 92;		0,0000%0,0000%0,3203%
Outros
100,0000%
0,3203%
Panambi
Rua Geraldo Flausino, 61
Área (m2): 204,40
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 31;		0,0000%0,0000%0,5925%
Outros
100,0000%
0,5925%
Panambi
Rua Geraldo Flausino, 61
Área (m2): 237,96
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 32;		0,0000%0,0000%0,7020%
Outros
100,0000%
0,7020%
Nações Unidas III
Av. das Nações Unidas, 11857
Área (m2): 254,80
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 131;		2,1978%0,0000%0,1818%
Seguros
100,0000%
0,1818%
Arco do Triunfo
Av. Angélica, 745
Área (m2): 4.145,00
Nº de unidades ou lojas: 53
Loja A e cjs 11 a 134 - em prospecção de locação		100,0000%0,0000%0,0000%
VAGO
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 1,8323%1,6332%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,8710%0,7764%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 2,1719%1,9359%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 2,9562%2,6349%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 7,3327%6,5358%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 2,9450%2,6249%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 4,1429%3,6926%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 3,9863%3,5531%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 1,2316%1,0977%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 10,1514%9,0481%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 6,7840%6,0467%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 7,4443%6,6353%
Acima de 36 meses 37,1559%33,1177%
Prazo indeterminado 0,0613%0,0546%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 32,3298%28,8161%
INPC
IPCA 56,6759%50,5161%
INCC
sem reajuste0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Parte dos contrato são reajustados utilizando-se o indice do IGP-M , parte pelo Ipca Os contratos de locação do Ed. Brasílio Machado preveem a quantidade de vagas a serem utilizadas por conjunto, de acordo com as áreas locadas. As vacâncias indicadas são relativas aos dias de transição de inquilinos.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Ed. Condomínio Tangram, laje 401Prazo de locação de 120 meses. Multa de 36 pacotes do locatício, no caso de rescisão antes de 48 meses. E no caso de rescisão após 48 meses, multa de 12 pacotes, sendo esta última sofrerá decréscimo, de acordo com o prazo não cumprido de contrato.
Edifício Arco do TriunfoEncontra-se em obras para o retrofit. Sua ocupação ocorrerá de forma gradativa, ao longo de um prazo estimado entre oito e dez meses. Todos os escritórios do Ed. Arco do Triunfo estão em fase de reforma e prospecção, com alguns em tratativas comerciais para locação.
Ed. Concorde - cj 61Área de Matrícula 229,70m². Área privativa 231,00 m³, inclui áreas de circulação.
Ed. Concorde - cj 62Área de Matrícula 153,30². Área privativa de 162,80 m2 inclui áreas de circulação.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cláusula de exigência para a contratação de seguro com cobertura contra Incêndio.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII../-43.652,0012.535.108,32
OXIGÊNIO 2 FII DE RESPONSABILIDADE LTDA../-144.275,0026.503.523,84
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Aplicação Trust DI Banco Itaú60.701.190/0001-0418.205,628.720.209,87
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades283.065,94
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa8.720.209,87

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Atrium VI
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510
Área (m2): 373,80
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 21;		1,4971%Renda
Fortaleza
Av. Luiz Carlos Berrini, 1461
Área (m2): 275,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 81;		0,6322%Renda
Fortaleza
Av. Luiz Carlos Berrini, 1461
Área (m2): 275,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 91; 		0,6322%Renda
Tapajós
Rua Geraldo Flausino Gomes, 85
Área (m2): 98,40
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 91; 		0,2871%Renda
Tapajós
Rua Geraldo Flausino Gomes, 85
Área (m2): 98,40
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 92;		0,2871%Renda
Panambi
Rua Geraldo Flausino, 61
Área (m2): 204,40
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 31;		0,5786%Renda
Panambi
Rua Geraldo Flausino, 61
Área (m2): 237,96
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 32;		0,5786%Renda
Nações Unidas III
Av. das Nações Unidas, 11857
Área (m2): 254,80
Nº de unidades ou lojas: 1
cj 131;		0,7171%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Bueno Business Tower
Rua Dr. Cardoso De Melo, 1336
Área (m2): 606,65
Nº de unidades ou lojas: 2
Data de Alienação: 01/04/2026
Cjs. 141 e 142		1,5494%1,7164%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento19.371.357,5618.598.924,13
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento9.950.0006.135.000
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas-9.356.000-6.374.050,09
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento1.345.824,08-1.455.495,18

    Resultado líquido de imóveis para renda

21.311.181,6416.904.378,86
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

21.311.181,6416.904.378,86
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras885.864,1885.864,1
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

885.864,1885.864,1
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-712.896,29-740.758,97
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-896.719,69-852.054,45
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-4.927,5-4.927,5
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-10.119,36-10.119,36
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-71.166,66-71.166,66
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-15.000-15.000
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-146.507,69-146.507,69

 Total de outras receitas/despesas

-1.857.337,19-1.840.534,63
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

20.339.708,5515.949.708,33

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente29.187.325,84
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)27.727.959,548
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.487.443,65
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados30.215.403,198
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -24.714.411,39
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre5.500.991,808
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 103,5223%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.