Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.731.874/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.960.647,32
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.947.462,47
13100007LIVRES4.947.462,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.685,63
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.685,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.914.776,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.914.776,84
18000009OUTROS CRÉDITOS10.184,85
18300008RENDAS A RECEBER10.184,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.184,85
30000001COMPENSAÇÃO5.132.617,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.947.462,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.947.462,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.914.776,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.685,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES184.968,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA184.968,00
30430107PRÓPRIOS184.968,00
30900008CONTROLE186,68
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS186,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.093.264,47
40000008EXIGÍVEL6.521,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.521,81
49900006DIVERSAS6.521,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.956,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.956,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.565,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.565,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS479.399,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS479.399,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS479.399,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.190,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO201,45
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA201,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO468.007,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO468.007,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS525.274,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS525.274,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS516.587,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.528,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO513.058,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO513.058,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.686,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.121,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.565,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.222,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.342,65
90000003COMPENSAÇÃO 5.132.617,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.947.462,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.947.462,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES184.968,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 184.968,00
90900000CONTROLE 186,68
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS186,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.093.264,47