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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 5.110.635,75 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.107.476,78 |
| 13100007 | LIVRES | 5.107.476,78 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 5.083.031,62 |
| 13110059 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3.243.569,66 |
| 13110073 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 1.839.461,96 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24.445,16 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 24.445,16 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 158,97 |
| 18800003 | DIVERSOS | 158,97 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 158,97 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 11.764.633,36 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.107.476,78 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.107.476,78 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 5.083.031,62 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24.445,16 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 6.457.000,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 6.457.000,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 6.457.000,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 200.156,58 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 200.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 156,58 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 16.875.269,11 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 786,72 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 786,72 |
| 49900006 | DIVERSAS | 786,72 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 92,48 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 92,48 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 694,24 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 694,24 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 5.000.000,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 5.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 5.000.000,00 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 514.898,05 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 514.898,05 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 514.898,05 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 513.944,40 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 953,65 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 953,65 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 405.049,02 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 405.049,02 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 402.878,44 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 186.906,05 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,90 |
| 81540156 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,90 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 215.972,30 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 215.972,30 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.170,58 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 255,10 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 1.915,48 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 1.661,10 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 254,38 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 11.764.633,36 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.107.476,78 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 5.107.476,78 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 6.457.000,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 6.457.000,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 200.156,58 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 156,58 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 16.875.269,11 |