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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.594.464/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL113.928.669,75
11000006DISPONIBILIDADES3.341,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS341,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS341,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.921.226,15
13100007LIVRES113.921.226,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.061,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.061,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR113.916.164,34
13185709Cotas de Fundos de Investimento113.916.164,34
18000009OUTROS CRÉDITOS4.102,27
18800003DIVERSOS4.102,27
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.102,27
30000001COMPENSAÇÃO121.228.974,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.921.226,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO113.921.226,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.061,81
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA113.916.164,34
30900008CONTROLE7.307.748,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.900.000,00
30915055EMISSÕES3.450.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS407.748,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO235.157.644,32
40000008EXIGÍVEL68.094,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.094,74
49900006DIVERSAS68.094,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.196,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.196,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65.898,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65.898,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO121.369.776,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO121.369.776,03
61100004CAPITAL SOCIAL121.369.776,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO118.059.676,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS118.059.676,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.310.099,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.238.754,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.238.754,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.679.804,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.395,59
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.652.408,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.558.950,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.558.669,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO281,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA281,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS48.747.955,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS48.747.955,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.586.232,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.268,17
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.558.964,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.064.735,89
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.064.735,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.229,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.320,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO89.909,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.672,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO78.236,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS757,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS757,98
90000003COMPENSAÇÃO 121.228.974,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.921.226,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS113.921.226,15
90900000CONTROLE 7.307.748,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.900.000,00
90917055EMISSÕES3.450.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS407.748,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO235.157.644,32