Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADACNPJ do Fundo/Classe: 65.836.654/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.402.802,32
11000006DISPONIBILIDADES5.900,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.900,65
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.900,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.393.319,85
13100007LIVRES10.393.319,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO62.882,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA62.882,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.330.437,43
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.330.437,43
19000008OUTROS VALORES E BENS3.581,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.581,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.581,82
30000001COMPENSAÇÃO11.428.323,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.393.319,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.393.319,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO62.882,42
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.330.437,43
30900008CONTROLE1.035.004,14
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS35.004,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.831.126,31
40000008EXIGÍVEL13.545,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.545,38
49900006DIVERSAS13.545,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.672,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.672,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.872,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.872,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.186.657,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.186.657,74
61100004CAPITAL SOCIAL10.186.657,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.186.657,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.186.657,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.308.202,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.308.202,16
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.832.413,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS30.788,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.801.624,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.475.788,89
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.466.027,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.970,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO790,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA790,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.105.602,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.105.602,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.584.702,05
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.326,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.553.375,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.476.756,62
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.476.756,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.777,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.063,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.291,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.423,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.981,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.441,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS367,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS367,05
90000003COMPENSAÇÃO 11.428.323,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.393.319,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.393.319,85
90900000CONTROLE 1.035.004,14
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS35.004,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.831.126,31