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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 10.402.802,32 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.900,65 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.900,65 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.900,65 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.393.319,85 |
| 13100007 | LIVRES | 10.393.319,85 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 62.882,42 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 62.882,42 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.330.437,43 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 10.330.437,43 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.581,82 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.581,82 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.581,82 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 11.428.323,99 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.393.319,85 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.393.319,85 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 62.882,42 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 10.330.437,43 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.035.004,14 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.000.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 500.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 500.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 35.004,14 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 21.831.126,31 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 13.545,38 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.545,38 |
| 49900006 | DIVERSAS | 13.545,38 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 10.672,70 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.672,70 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 2.872,68 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.872,68 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.186.657,74 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.186.657,74 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 10.186.657,74 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 10.186.657,74 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 10.186.657,74 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5.308.202,16 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.308.202,16 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 1.832.413,27 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 30.788,72 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 1.801.624,55 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.475.788,89 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 3.466.027,74 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.970,91 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 790,24 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 790,24 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 5.105.602,96 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.105.602,96 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 1.584.702,05 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 31.326,10 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 1.553.375,95 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.476.756,62 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 3.476.756,62 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 43.777,24 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 5.063,00 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 30.291,17 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 8.423,07 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 2.981,94 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 5.441,13 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 367,05 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 367,05 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 11.428.323,99 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.393.319,85 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 10.393.319,85 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.035.004,14 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.000.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 500.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 500.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 35.004,14 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 21.831.126,31 |