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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.794/0001-28
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.551.137,86
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.548.137,86
13100007LIVRES23.548.137,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA23.465.099,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23.465.099,95
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO83.037,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA83.037,91
30000001COMPENSAÇÃO26.550.669,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.548.137,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.548.137,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS23.465.099,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO83.037,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.202.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.202.000,00
30430107PRÓPRIOS1.202.000,00
30900008CONTROLE1.800.531,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.800.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS531,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.101.807,61
40000008EXIGÍVEL3.252,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.252,75
49900006DIVERSAS3.252,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR406,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS406,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.846,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.846,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.958.177,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.958.177,56
61100004CAPITAL SOCIAL22.954.165,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.954.165,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.954.165,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.012,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.012,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS600.436,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS600.436,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS600.436,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA591.750,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.377,86
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.377,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.292,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.292,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.728,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.728,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.611,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23,39
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.588,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.588,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.117,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO900,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.217,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.043,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.173,47
90000003COMPENSAÇÃO 26.550.669,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.548.137,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.548.137,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.202.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.202.000,00
90900000CONTROLE 1.800.531,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.800.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS531,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.101.807,61