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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.738/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL195.738.597,15
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS195.728.339,97
13100007LIVRES195.728.339,97
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA195.648.114,64
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO177.746.568,13
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.901.546,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO80.225,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA80.225,33
18000009OUTROS CRÉDITOS7.257,18
18800003DIVERSOS7.257,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.257,18
30000001COMPENSAÇÃO241.007.905,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.728.339,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO195.728.339,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS195.648.114,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO80.225,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES30.279.051,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA30.279.051,27
30430107PRÓPRIOS30.279.051,27
30900008CONTROLE15.000.513,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.000.000,00
30915055EMISSÕES7.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS513,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO436.746.502,27
40000008EXIGÍVEL29.985,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.985,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.520,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.520,98
49900006DIVERSAS24.464,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.057,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.057,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.406,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.406,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO192.211.654,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO192.211.654,37
61100004CAPITAL SOCIAL192.202.174,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO192.202.174,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS192.202.174,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.381.426,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.381.426,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.381.426,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.922.651,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.426,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.426,95
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.450.346,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.450.346,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.884.469,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.884.469,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.832.397,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA52.457,82
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA21,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.779.918,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.779.918,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.212,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.839,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.373,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.098,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.274,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.858,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.858,38
90000003COMPENSAÇÃO 241.007.905,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.728.339,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS195.728.339,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES30.279.051,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 30.279.051,27
90900000CONTROLE 15.000.513,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.000.000,00
90917055EMISSÕES7.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS513,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO436.746.502,27