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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.815.662/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.091.209,83
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.088.209,83
13100007LIVRES25.088.209,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.078.202,65
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.078.202,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.007,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.007,18
30000001COMPENSAÇÃO55.741.108,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.088.209,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.088.209,83
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.078.202,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.007,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.652.834,42
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.652.834,42
30430107PRÓPRIOS29.652.834,42
30900008CONTROLE1.000.064,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS64,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.832.318,18
40000008EXIGÍVEL5.047,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.047,99
49900006DIVERSAS5.047,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR458,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS458,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.589,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.589,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.287.563,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.287.563,66
61100004CAPITAL SOCIAL25.253.308,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.253.308,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.253.308,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.255,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.255,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.997.027,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.997.027,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.997.027,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA829.600,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO178,04
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA178,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.167.248,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.167.248,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.198.428,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.198.428,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.184.852,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA110.182,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.074.660,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.074.660,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.576,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.233,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.342,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.632,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.710,09
90000003COMPENSAÇÃO 55.741.108,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.088.209,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.088.209,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.652.834,42
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.652.834,42
90900000CONTROLE 1.000.064,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS64,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.832.318,18