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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.764/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.257.647,61
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.231.713,27
13100007LIVRES51.231.713,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA51.215.367,60
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL51.215.367,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.345,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.345,67
18000009OUTROS CRÉDITOS22.934,34
18800003DIVERSOS22.934,34
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS22.934,34
30000001COMPENSAÇÃO120.163.254,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.231.713,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.231.713,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS51.215.367,60
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.345,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES59.931.436,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA59.931.436,10
30430107PRÓPRIOS59.931.436,10
30900008CONTROLE9.000.104,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.000.000,00
30915055EMISSÕES4.500.000,00
30915103RESGATES3.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS104,70
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO171.420.901,68
40000008EXIGÍVEL25.122,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.122,39
49900006DIVERSAS25.122,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.283,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.283,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.838,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.838,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.972.071,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.972.071,14
61100004CAPITAL SOCIAL48.436.095,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.348.297,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.348.297,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.912.201,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.535.975,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.535.975,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.114.310,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.114.310,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.114.310,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.603.828,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO848,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA848,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA107,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.509.525,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.509.525,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.853.856,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.853.856,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.787.027,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA536.736,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.250.263,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.250.263,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.238,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.703,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.535,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.218,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.317,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.589,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.589,76
90000003COMPENSAÇÃO 120.163.254,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.231.713,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.231.713,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES59.931.436,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 59.931.436,10
90900000CONTROLE 9.000.104,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.000.000,00
90917055EMISSÕES4.500.000,00
90917103RESGATES3.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS104,70
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO171.420.901,68