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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.833/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.854.609,49
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.851.609,49
13100007LIVRES59.851.609,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA59.819.631,60
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL59.819.631,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.977,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.977,89
30000001COMPENSAÇÃO129.821.347,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.851.609,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.851.609,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS59.819.631,60
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.977,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES67.369.533,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA67.369.533,17
30430107PRÓPRIOS67.369.533,17
30900008CONTROLE2.600.204,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.600.000,00
30915055EMISSÕES1.300.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS204,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO189.675.956,98
40000008EXIGÍVEL11.963,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.963,11
49900006DIVERSAS11.963,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.087,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.087,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.875,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.875,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.380.027,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.380.027,62
61100004CAPITAL SOCIAL58.589.341,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.589.341,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.589.341,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS790.686,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS790.686,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.311.997,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.311.997,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.311.997,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.661.780,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO520,04
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA520,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA60,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.649.636,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.649.636,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.849.379,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.849.379,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.807.593,69
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA213.699,05
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA54,28
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5,29
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5,29
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.593.835,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.593.835,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.785,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.798,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.987,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.600,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.386,61
90000003COMPENSAÇÃO 129.821.347,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.851.609,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.851.609,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES67.369.533,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 67.369.533,17
90900000CONTROLE 2.600.204,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.600.000,00
90917055EMISSÕES1.300.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS204,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO189.675.956,98