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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.417.864,58
11000006DISPONIBILIDADES4.278,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.278,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.278,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.413.586,33
13100007LIVRES11.413.586,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.265,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.265,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.391.320,43
13185709Cotas de Fundos de Investimento11.391.320,43
30000001COMPENSAÇÃO13.073.246,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.413.586,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.413.586,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.265,90
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.391.320,43
30900008CONTROLE1.659.660,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS159.660,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.491.111,53
40000008EXIGÍVEL2.771,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.771,01
49900006DIVERSAS2.771,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR205,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS205,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.565,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.565,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.461.045,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.461.045,39
61100004CAPITAL SOCIAL13.637.859,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.723.979,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.723.979,26
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS913.880,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.367.291,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.367.291,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.594.715,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.673,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.566.041,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.772.576,61
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.772.353,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO222,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA222,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.413.243,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.413.243,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.088.291,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.664,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.059.627,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.316.251,53
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.316.251,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.290,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.521,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.769,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.769,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS409,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS409,59
90000003COMPENSAÇÃO 13.073.246,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.413.586,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.413.586,33
90900000CONTROLE 1.659.660,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS159.660,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.491.111,53