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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.506.564/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.197.200,39
11000006DISPONIBILIDADES5.421,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.421,94
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.421,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.191.778,45
13100007LIVRES34.191.778,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.691,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA45.691,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.146.087,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento34.146.087,31
30000001COMPENSAÇÃO36.580.841,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.191.778,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.191.778,45
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.691,14
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA34.146.087,31
30900008CONTROLE2.389.062,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS189.062,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO70.778.041,51
40000008EXIGÍVEL8.583,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.583,28
49900006DIVERSAS8.583,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR635,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS635,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.947,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.947,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.149.671,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.149.671,23
61100004CAPITAL SOCIAL41.457.302,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.457.302,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.457.302,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.164.347,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.164.347,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.104.966,30
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS73.114,12
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.031.852,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.059.380,92
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.058.465,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO915,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA915,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.125.401,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.125.401,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.431.207,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72.985,50
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.358.221,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.670.356,28
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.670.356,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.390,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.160,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.230,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.065,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.165,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS446,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS446,94
90000003COMPENSAÇÃO 36.580.841,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.191.778,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.191.778,45
90900000CONTROLE 2.389.062,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS189.062,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO70.778.041,51