Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL206.524.711,84
11000006DISPONIBILIDADES6.810,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.810,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.810,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.485.691,07
13100007LIVRES206.485.691,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO267.032,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA267.032,37
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR206.218.658,70
13185709Cotas de Fundos de Investimento206.218.658,70
19000008OUTROS VALORES E BENS32.209,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.209,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.209,80
30000001COMPENSAÇÃO216.421.347,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.485.691,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO206.485.691,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO267.032,37
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA206.218.658,70
30900008CONTROLE9.935.656,11
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.648.922,00
30915055EMISSÕES3.763.889,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.845.033,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.286.734,11
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO422.946.059,02
40000008EXIGÍVEL65.612,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES65.612,69
49900006DIVERSAS65.612,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.281,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.281,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.331,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.331,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO226.398.335,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO226.398.335,68
61100004CAPITAL SOCIAL299.504.292,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO299.504.292,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS299.504.292,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS220.493.059,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS220.493.059,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO68.743.203,41
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.753.093,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.990.110,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.749.856,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR151.743.614,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.241,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.241,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS240.432.296,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS240.432.296,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO72.923.402,34
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.756.106,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.167.295,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS167.255.898,40
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR167.255.898,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS205.637,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.607,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.686,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO142.343,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA58.062,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO84.281,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.357,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.357,52
90000003COMPENSAÇÃO 216.421.347,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.485.691,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS206.485.691,07
90900000CONTROLE 9.935.656,11
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.648.922,00
90917055EMISSÕES3.763.889,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.845.033,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.286.734,11
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO422.946.059,02