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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.046.050.474,17
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.045.995.607,37
13100007LIVRES5.045.995.607,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.045.365.441,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.586.688.923,97
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL458.676.517,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO630.165,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA630.165,88
19000008OUTROS VALORES E BENS51.866,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.866,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.866,80
30000001COMPENSAÇÃO5.903.639.778,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.045.995.607,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.045.995.607,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.045.365.441,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO630.165,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES777.326.837,98
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA777.326.837,98
30430107PRÓPRIOS777.326.837,98
30900008CONTROLE80.317.333,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS80.313.734,00
30915055EMISSÕES39.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.613.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.599,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.949.690.252,61
40000008EXIGÍVEL1.071.967,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.071.967,16
49900006DIVERSAS1.071.967,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR223.326,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS223.326,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA848.640,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO848.640,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.868.671.847,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.868.671.847,96
61100004CAPITAL SOCIAL4.669.049.525,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.669.049.525,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.669.049.525,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.622.322,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.622.322,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS269.965.421,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS269.965.421,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO220.585,38
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS220.585,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS269.744.836,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA199.699.438,08
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO31.793,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.793,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO70.013.604,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO70.013.604,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS93.658.762,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS93.658.762,56
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO225.461,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS225.461,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.506.282,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.316.496,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA58.328,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO87.131.457,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO87.131.457,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.160.791,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO358.380,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.800.723,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA584.609,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.216.113,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS766.227,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS766.227,30
90000003COMPENSAÇÃO 5.903.639.778,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.045.995.607,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.045.995.607,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES777.326.837,98
90430006VALORES CUSTODIADOS 777.326.837,98
90900000CONTROLE 80.317.333,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE80.313.734,00
90917055EMISSÕES39.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO40.613.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.599,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.949.690.252,61