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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL194.879.162,24
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS194.851.607,65
13100007LIVRES194.851.607,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA194.652.509,01
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL194.652.509,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO199.098,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA199.098,64
19000008OUTROS VALORES E BENS24.554,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.554,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.554,59
30000001COMPENSAÇÃO400.951.242,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS194.851.607,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO194.851.607,65
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS194.652.509,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO199.098,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES199.368.497,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA199.368.497,47
30430107PRÓPRIOS199.368.497,47
30900008CONTROLE6.731.137,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.730.000,00
30915055EMISSÕES3.365.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.935.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.137,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO595.830.404,48
40000008EXIGÍVEL59.378,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.378,85
49900006DIVERSAS59.378,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.321,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.321,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.057,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.057,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO188.996.849,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO188.996.849,71
61100004CAPITAL SOCIAL173.072.762,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO173.072.762,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS173.072.762,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.924.086,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.924.086,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.896.869,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.896.869,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.896.869,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.881.917,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.698,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.698,74
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA126,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.008.126,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.008.126,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.072.979,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.072.979,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.859.812,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA392.136,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.671,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.457.003,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.457.003,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS150.366,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.630,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO108.048,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.243,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO61.804,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS62.801,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS62.801,31
90000003COMPENSAÇÃO 400.951.242,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS194.851.607,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS194.851.607,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES199.368.497,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 199.368.497,47
90900000CONTROLE 6.731.137,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.730.000,00
90917055EMISSÕES3.365.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.935.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.137,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO595.831.360,45