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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.432.758.371,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.432.703.504,78
13100007LIVRES2.432.703.504,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.429.910.021,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.429.910.021,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.793.483,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.793.483,64
19000008OUTROS VALORES E BENS51.866,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.866,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.866,80
30000001COMPENSAÇÃO2.615.013.459,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.432.703.504,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.432.703.504,78
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.429.910.021,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.793.483,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES124.579.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA124.579.000,00
30430107PRÓPRIOS124.579.000,00
30900008CONTROLE57.730.954,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.715.000,00
30915055EMISSÕES28.557.500,00
30915103RESGATES13.687.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.470.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS15.954,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.047.771.830,87
40000008EXIGÍVEL792.701,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES792.701,72
49900006DIVERSAS792.701,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR309.870,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS309.870,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA482.830,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO482.830,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.305.417.376,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.305.417.376,85
61100004CAPITAL SOCIAL2.034.333.774,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.229.434.970,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.229.434.970,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS195.101.195,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS271.083.602,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS271.083.602,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS130.479.691,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS130.479.691,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS130.479.691,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA129.059.026,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO33.338,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.338,74
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.387.325,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.387.325,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.931.398,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.931.398,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS889.439,90
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA212,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA36.115,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO853.111,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO853.111,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.080.455,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO263.349,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.815.418,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA379.270,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.436.148,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS961.502,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS961.502,41
90000003COMPENSAÇÃO 2.615.013.459,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.432.703.504,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.432.703.504,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES124.579.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 124.579.000,00
90900000CONTROLE 57.730.954,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.715.000,00
90917055EMISSÕES28.557.500,00
90917103RESGATES13.687.500,00
90917158CIRCULAÇÃO15.470.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS15.954,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.047.771.830,87