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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.686.835,99
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.462.890,47
13100007LIVRES6.462.890,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.578,84
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA37.578,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.425.311,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.855.155,34
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações570.156,29
18000009OUTROS CRÉDITOS211.872,77
18300008RENDAS A RECEBER211.872,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER211.872,77
19000008OUTROS VALORES E BENS9.072,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.072,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.072,75
30000001COMPENSAÇÃO7.403.600,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.462.890,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.462.890,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.425.311,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.578,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES380.495,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA380.495,00
30430107PRÓPRIOS380.495,00
30900008CONTROLE560.214,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS560.000,00
30915055EMISSÕES280.000,00
30915103RESGATES230.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS214,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.090.436,09
40000008EXIGÍVEL16.711,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.711,70
49900006DIVERSAS16.711,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.281,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.281,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.429,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.429,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.544.638,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.544.638,41
61100004CAPITAL SOCIAL4.308.143,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.664.044,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.664.044,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.355.901,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.172.837,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.172.837,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.537.418,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.537.418,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.618,10
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.618,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.596.801,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL234.123,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.781,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.781,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.879,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.276.016,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.276.016,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.047.351,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.047.351,92
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.093.712,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.093.712,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39.168,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.168,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.844.206,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.388,02
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.774.818,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.774.818,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.401,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.717,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.996,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.996,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.862,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.862,90
90000003COMPENSAÇÃO 7.403.600,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.462.890,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.462.890,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES380.495,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 380.495,00
90900000CONTROLE 560.214,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE560.000,00
90917055EMISSÕES280.000,00
90917103RESGATES230.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS214,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.090.436,09