Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.294.226,53
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.744.501,91
13100007LIVRES11.744.501,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO130.911,57
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA130.911,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.613.590,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.439.604,84
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.173.985,50
18000009OUTROS CRÉDITOS6.537.651,87
18300008RENDAS A RECEBER96.853,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER96.853,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.440.798,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.440.798,87
19000008OUTROS VALORES E BENS9.072,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.072,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.072,75
30000001COMPENSAÇÃO12.898.091,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.744.501,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.744.501,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.613.590,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO130.911,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES652.842,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA652.842,00
30430107PRÓPRIOS652.842,00
30900008CONTROLE500.747,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS747,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.192.318,12
40000008EXIGÍVEL19.240,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.240,07
49900006DIVERSAS19.240,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.439,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.439,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.800,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.800,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.935.712,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.935.712,89
61100004CAPITAL SOCIAL15.767.412,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.037.410,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.037.410,56
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.645.795,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.645.795,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO41.203,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.203,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.350.411,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL148.822,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.120,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.120,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.195.468,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.195.468,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.698.136,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.698.136,99
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.929.738,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.929.738,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39.168,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.168,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.658.463,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.658.463,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.658.463,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.903,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.199,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.017,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.017,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.862,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.862,90
90000003COMPENSAÇÃO 12.898.091,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.744.501,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.744.501,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES652.842,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 652.842,00
90900000CONTROLE 500.747,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS747,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.192.318,12