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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 18.294.226,53 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 11.744.501,91 |
| 13100007 | LIVRES | 11.744.501,91 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 130.911,57 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 130.911,57 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 11.613.590,34 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 10.439.604,84 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 1.173.985,50 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 6.537.651,87 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 96.853,00 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 96.853,00 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 6.440.798,87 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.440.798,87 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 9.072,75 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 9.072,75 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 9.072,75 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 12.898.091,59 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11.744.501,91 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 11.744.501,91 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 11.613.590,34 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 130.911,57 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 652.842,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 652.842,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 652.842,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 500.747,68 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 500.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 250.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 130.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 120.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 747,68 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 31.192.318,12 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 19.240,07 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.240,07 |
| 49900006 | DIVERSAS | 19.240,07 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 14.439,95 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.439,95 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 4.800,12 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.800,12 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.935.712,89 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.935.712,89 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 15.767.412,70 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 15.767.412,70 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 15.767.412,70 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.168.300,19 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.168.300,19 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 12.037.410,56 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 12.037.410,56 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.645.795,62 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.645.795,62 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 41.203,53 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 41.203,53 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.350.411,41 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 148.822,35 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.120,36 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 6.120,36 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 8.195.468,70 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8.195.468,70 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 12.698.136,99 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 12.698.136,99 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 3.929.738,44 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.929.738,44 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 39.168,50 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 39.168,50 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.658.463,23 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 8.658.463,23 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8.658.463,23 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 43.903,92 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 24.199,28 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.687,36 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 18.017,28 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 18.017,28 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 26.862,90 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 26.862,90 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 12.898.091,59 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11.744.501,91 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 11.744.501,91 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 652.842,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 652.842,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 500.747,68 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 500.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 250.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 130.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 120.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 747,68 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 31.192.318,12 |