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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.339.455,76
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.898.772,67
13100007LIVRES8.898.772,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO119.124,39
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA119.124,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.779.648,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.779.648,28
18000009OUTROS CRÉDITOS3.428.610,34
18300008RENDAS A RECEBER112.807,73
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER112.807,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.315.802,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.315.802,61
19000008OUTROS VALORES E BENS9.072,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.072,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.072,75
30000001COMPENSAÇÃO10.306.891,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.898.772,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.898.772,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.779.648,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO119.124,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES787.438,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA787.438,00
30430107PRÓPRIOS787.438,00
30900008CONTROLE620.680,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS680,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.646.346,79
40000008EXIGÍVEL17.764,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.764,25
49900006DIVERSAS17.764,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.347,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.347,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.416,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.416,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61100004CAPITAL SOCIAL12.703.956,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.703.956,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.703.956,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.751.765,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.751.765,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.257.985,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.257.985,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO47.120,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.991,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.129,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.446.659,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.318,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.213,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.213,59
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL547,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.334.578,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.334.578,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.666.722,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.666.722,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.805.301,35
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.805.301,35
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39.168,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.168,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.756.905,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL491,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.756.413,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.756.413,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.484,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.642,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.154,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.154,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.862,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.862,90
90000003COMPENSAÇÃO 10.306.891,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.898.772,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.898.772,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES787.438,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 787.438,00
90900000CONTROLE 620.680,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS680,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.646.346,79