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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL347.303.457,57
11000006DISPONIBILIDADES416.663,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS413.663,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS413.663,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS346.851.919,80
13100007LIVRES346.851.919,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO277.048,49
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA277.048,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR346.574.871,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento346.574.871,31
18000009OUTROS CRÉDITOS2.664,92
18300008RENDAS A RECEBER2.664,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.664,92
19000008OUTROS VALORES E BENS32.209,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.209,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.209,80
30000001COMPENSAÇÃO428.307.187,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS346.851.919,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO346.851.919,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO277.048,49
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA346.574.871,31
30900008CONTROLE81.455.267,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS80.850.000,00
30915055EMISSÕES40.200.000,00
30915103RESGATES27.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS605.267,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO775.610.644,98
40000008EXIGÍVEL152.336,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES152.336,84
49900006DIVERSAS152.336,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.070,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.070,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA98.266,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO98.266,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO289.894.796,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO289.894.796,79
61100004CAPITAL SOCIAL294.045.012,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO303.519.643,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS303.519.643,32
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.474.630,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS276.119.325,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS276.119.325,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO59.909.990,98
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.435.320,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.474.670,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS216.209.334,16
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR215.935.607,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL257.177,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.548,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.548,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS218.863.001,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS218.863.001,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO63.211.568,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.446.080,78
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR60.765.487,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.300.159,85
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR155.300.159,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS332.593,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.458,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO301.447,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA109.440,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO192.007,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.679,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.679,37
90000003COMPENSAÇÃO 428.307.187,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS346.851.919,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS346.851.919,80
90900000CONTROLE 81.455.267,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE80.850.000,00
90917055EMISSÕES40.200.000,00
90917103RESGATES27.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS605.267,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO775.610.644,98