|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 347.303.457,57 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 416.663,05 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 413.663,05 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 413.663,05 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 346.851.919,80 |
| 13100007 | LIVRES | 346.851.919,80 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 277.048,49 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 277.048,49 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 346.574.871,31 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 346.574.871,31 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 2.664,92 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 2.664,92 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 2.664,92 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 32.209,80 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 32.209,80 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 32.209,80 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 428.307.187,41 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 346.851.919,80 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 346.851.919,80 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 277.048,49 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 346.574.871,31 |
| 30900008 | CONTROLE | 81.455.267,61 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 80.850.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 40.200.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 27.900.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 12.750.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 605.267,61 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 775.610.644,98 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 152.336,84 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 152.336,84 |
| 49900006 | DIVERSAS | 152.336,84 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 54.070,29 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 54.070,29 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 98.266,55 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 98.266,55 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 289.894.796,79 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 289.894.796,79 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 294.045.012,97 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 303.519.643,32 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 303.519.643,32 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 9.474.630,35 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.150.216,18 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.150.216,18 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 276.119.325,14 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 276.119.325,14 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 59.909.990,98 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.435.320,53 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 57.474.670,45 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 216.209.334,16 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 215.935.607,86 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 257.177,83 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16.548,47 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 16.548,47 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 218.863.001,20 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 218.863.001,20 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 63.211.568,45 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.446.080,78 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 60.765.487,67 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 155.300.159,85 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 155.300.159,85 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 332.593,53 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 29.458,37 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.687,36 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 301.447,80 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 109.440,40 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 192.007,40 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 18.679,37 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 18.679,37 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 428.307.187,41 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 346.851.919,80 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 346.851.919,80 |
| 90900000 | CONTROLE | 81.455.267,61 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 80.850.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 40.200.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 27.900.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 12.750.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 605.267,61 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 775.610.644,98 |