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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.102.159,59
11000006DISPONIBILIDADES7.736,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.736,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.736,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.042.132,11
13100007LIVRES74.042.132,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99.635,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA99.635,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.942.496,55
13185709Cotas de Fundos de Investimento73.942.496,55
19000008OUTROS VALORES E BENS52.291,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.291,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.291,37
30000001COMPENSAÇÃO76.227.498,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.042.132,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO74.042.132,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99.635,56
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA73.942.496,55
30900008CONTROLE2.185.366,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.060.000,00
30915055EMISSÕES1.030.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO490.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS125.366,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.329.657,75
40000008EXIGÍVEL35.589,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.589,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.531,06
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.531,06
49900006DIVERSAS31.058,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.795,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.795,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.262,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.262,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.204.194,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.204.194,30
61100004CAPITAL SOCIAL67.393.198,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.393.198,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.393.198,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.755.463,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.755.463,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.222.463,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.267.596,47
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.954.867,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.532.999,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.320.528,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL210.498,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.972,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.972,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.893.087,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.893.087,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.508.015,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.270.410,86
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.237.604,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.238.490,82
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.238.490,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.350,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.309,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.353,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO41.353,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.230,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.230,30
90000003COMPENSAÇÃO 76.227.498,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.042.132,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS74.042.132,11
90900000CONTROLE 2.185.366,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.060.000,00
90917055EMISSÕES1.030.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO490.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS125.366,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.329.657,75