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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.725.505,23
11000006DISPONIBILIDADES7.581,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.581,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.581,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.696.300,20
13100007LIVRES63.696.300,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO105.577,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA105.577,01
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.590.723,19
13185709Cotas de Fundos de Investimento63.590.723,19
19000008OUTROS VALORES E BENS21.623,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.623,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.623,51
30000001COMPENSAÇÃO65.779.274,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.696.300,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.696.300,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO105.577,01
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA63.590.723,19
30900008CONTROLE2.082.973,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.760.449,00
30915055EMISSÕES843.483,00
30915103RESGATES253.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO663.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS322.524,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO129.504.779,42
40000008EXIGÍVEL33.153,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.153,27
49900006DIVERSAS33.153,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.754,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.754,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.398,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.398,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.365.298,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.365.298,93
61100004CAPITAL SOCIAL58.337.420,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.433.125,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.433.125,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.095.705,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.124.069,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.124.069,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO22.006.100,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.151.636,90
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.854.463,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.117.969,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.115.727,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.241,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.241,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.797.016,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.797.016,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO23.640.989,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.153.340,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.487.649,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.022.339,69
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.022.339,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.404,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.409,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.307,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO51.307,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.282,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.282,45
90000003COMPENSAÇÃO 65.779.274,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.696.300,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.696.300,20
90900000CONTROLE 2.082.973,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.760.449,00
90917055EMISSÕES843.483,00
90917103RESGATES253.483,00
90917158CIRCULAÇÃO663.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS322.524,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO129.504.779,42