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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 63.725.505,23 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 7.581,52 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.581,52 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.581,52 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 63.696.300,20 |
| 13100007 | LIVRES | 63.696.300,20 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 105.577,01 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 105.577,01 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 63.590.723,19 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 63.590.723,19 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 21.623,51 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 21.623,51 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 21.623,51 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 65.779.274,19 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 63.696.300,20 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 63.696.300,20 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 105.577,01 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 63.590.723,19 |
| 30900008 | CONTROLE | 2.082.973,99 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.760.449,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 843.483,00 |
| 30915103 | RESGATES | 253.483,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 663.483,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 322.524,99 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 129.504.779,42 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 33.153,27 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 33.153,27 |
| 49900006 | DIVERSAS | 33.153,27 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 13.754,62 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.754,62 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 19.398,65 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 19.398,65 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.365.298,93 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.365.298,93 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 58.337.420,62 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 59.433.125,93 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 59.433.125,93 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 1.095.705,31 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 19.027.878,31 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 19.027.878,31 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 53.124.069,32 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 53.124.069,32 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 22.006.100,19 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 7.151.636,90 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 14.854.463,29 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 31.117.969,13 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 31.115.727,90 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.241,23 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.241,23 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 66.797.016,29 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 66.797.016,29 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 23.640.989,66 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 7.153.340,03 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 16.487.649,63 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 43.022.339,69 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 43.022.339,69 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 127.404,49 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 46.409,22 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.687,36 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 79.307,91 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 28.000,00 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 51.307,91 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.282,45 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.282,45 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 65.779.274,19 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 63.696.300,20 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 63.696.300,20 |
| 90900000 | CONTROLE | 2.082.973,99 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.760.449,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 843.483,00 |
| 90917103 | RESGATES | 253.483,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 663.483,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 322.524,99 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 129.504.779,42 |