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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL152.764.423,63
11000006DISPONIBILIDADES6.679,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.679,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.679,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.719.555,66
13100007LIVRES152.719.555,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO214.460,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA214.460,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR152.505.094,86
13185709Cotas de Fundos de Investimento152.505.094,86
19000008OUTROS VALORES E BENS38.188,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.188,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.188,37
30000001COMPENSAÇÃO157.306.783,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS152.719.555,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO152.719.555,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO214.460,80
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA152.505.094,86
30900008CONTROLE4.587.227,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.170.000,00
30915055EMISSÕES2.080.000,00
30915103RESGATES520.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.570.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS417.227,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO310.071.207,15
40000008EXIGÍVEL73.404,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.404,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.824,19
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS8.824,19
49900006DIVERSAS64.580,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.873,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.873,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.706,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.706,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO157.807.857,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO157.807.857,13
61100004CAPITAL SOCIAL164.376.499,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO161.545.226,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS161.545.226,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.831.273,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.919.517,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.919.517,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.364.263,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.557.486,49
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.806.777,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.555.253,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.062.547,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.486.749,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.955,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.955,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.036.355,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.036.355,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO37.725.930,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.563.862,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.162.068,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.089.259,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.089.259,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS188.639,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.075,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO132.877,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO104.877,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.525,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.525,09
90000003COMPENSAÇÃO 157.306.783,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS152.719.555,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS152.719.555,66
90900000CONTROLE 4.587.227,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.170.000,00
90917055EMISSÕES2.080.000,00
90917103RESGATES520.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.570.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS417.227,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO310.071.207,15