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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.130.106,47
11000006DISPONIBILIDADES8.315,72
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.315,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.315,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.094.671,75
13100007LIVRES55.094.671,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO76.768,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA76.768,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.017.902,97
13185709Cotas de Fundos de Investimento55.017.902,97
19000008OUTROS VALORES E BENS27.119,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.119,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.119,00
30000001COMPENSAÇÃO56.472.033,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.094.671,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.094.671,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO76.768,78
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA55.017.902,97
30900008CONTROLE1.377.361,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES570.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO570.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS227.361,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO111.602.139,67
40000008EXIGÍVEL32.561,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.561,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.181,39
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.181,39
49900006DIVERSAS27.379,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.645,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.645,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.734,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.734,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61100004CAPITAL SOCIAL58.769.535,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.769.535,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.769.535,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.261.102,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.261.102,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.149.972,71
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.901.555,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.248.417,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.111.130,02
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.752.283,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL357.360,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.485,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.485,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.572.642,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.572.642,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.378.527,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.898.871,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.479.655,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.085.995,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.085.995,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.764,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.005,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.071,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.071,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.355,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.355,40
90000003COMPENSAÇÃO 56.472.033,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.094.671,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.094.671,75
90900000CONTROLE 1.377.361,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES570.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO570.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS227.361,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO111.602.139,67