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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL329.452.782,65
11000006DISPONIBILIDADES1.621.438,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.618.438,83
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.618.438,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS327.738.075,76
13100007LIVRES204.281.906,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA178.874.641,50
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO178.874.641,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.407.265,45
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.407.265,45
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.256.179,92
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.256.179,92
13345109FUTUROS2.256.179,92
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS121.199.988,89
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA121.199.988,89
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL121.199.988,89
18000009OUTROS CRÉDITOS53.569,48
18300008RENDAS A RECEBER53.569,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.569,48
19000008OUTROS VALORES E BENS39.698,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.698,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.698,58
30000001COMPENSAÇÃO554.108.638,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS325.481.895,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO325.481.895,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS300.074.630,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.407.265,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.350.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.350.000,00
30430107PRÓPRIOS15.350.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.982.792,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.982.792,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.900.160,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS82.632,00
30900008CONTROLE205.293.950,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS205.131.206,29
30915055EMISSÕES98.744.897,72
30915103RESGATES86.141.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.244.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS162.743,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO883.561.420,77
40000008EXIGÍVEL88.133,16
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.390,43
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.390,43
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO7.390,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.742,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR42,24
49900006DIVERSAS80.700,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.169,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.169,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA63.531,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO63.531,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO260.526.111,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO260.526.111,65
61100004CAPITAL SOCIAL232.239.278,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO304.914.999,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS304.914.999,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS72.675.720,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS680.968.891,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS680.961.195,46
71300007RENDAS DE CÂMBIO384.722.419,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS373.350.308,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.372.111,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS296.238.775,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.784.242,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.402.487,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.941,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.202.701,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.202.701,12
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.291,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS208.743.573,40
71580315FUTURO208.743.573,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO93.538,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO93.538,02
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.696,41
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.696,41
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS7.696,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS612.130.354,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS612.130.354,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO416.463.566,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS375.183.603,11
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.279.963,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS195.159.471,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA304,50
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.914.912,33
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA528,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS187.182.937,26
81550311FUTURO187.182.937,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO60.788,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO60.788,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS497.497,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO205.707,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO290.102,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA142.903,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO147.198,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.818,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.818,63
90000003COMPENSAÇÃO 554.108.638,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS325.481.895,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS325.481.895,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.350.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.350.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.982.792,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.982.792,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.982.792,00
90900000CONTROLE 205.293.950,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE205.131.206,29
90917055EMISSÕES98.744.897,72
90917103RESGATES86.141.411,57
90917158CIRCULAÇÃO20.244.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS162.743,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO883.561.420,77