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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.197.697,04
11000006DISPONIBILIDADES8.220,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.220,01
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.220,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.178.648,75
13100007LIVRES27.178.648,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.182,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA59.182,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.119.466,58
13185709Cotas de Fundos de Investimento27.119.466,58
19000008OUTROS VALORES E BENS10.828,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.828,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.828,28
30000001COMPENSAÇÃO33.769.003,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.178.648,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.178.648,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.182,17
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA27.119.466,58
30900008CONTROLE6.590.355,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.540.000,00
30915055EMISSÕES3.270.000,00
30915103RESGATES2.860.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO410.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS50.355,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO60.966.700,80
40000008EXIGÍVEL28.603,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.603,24
49900006DIVERSAS28.603,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.407,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.407,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.195,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.195,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.684.174,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.684.174,61
61100004CAPITAL SOCIAL34.255.886,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.170.876,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.170.876,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS85.009,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.428.288,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.428.288,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.655.707,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.655.707,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.150.966,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.237.158,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.913.807,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.504.741,09
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.503.080,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.660,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.660,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.170.788,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.170.788,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.813.681,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.238.515,49
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.575.166,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.228.654,29
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.228.654,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.077,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.024,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.366,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45.366,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.374,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.374,83
90000003COMPENSAÇÃO 33.769.003,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.178.648,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.178.648,75
90900000CONTROLE 6.590.355,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.540.000,00
90917055EMISSÕES3.270.000,00
90917103RESGATES2.860.000,00
90917158CIRCULAÇÃO410.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS50.355,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO60.966.700,80