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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL108.126.672,55
11000006DISPONIBILIDADES8.006,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.006,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.006,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.100.806,01
13100007LIVRES108.100.806,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO161.498,44
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA161.498,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR107.939.307,57
13185709Cotas de Fundos de Investimento107.939.307,57
18000009OUTROS CRÉDITOS4.500,40
18300008RENDAS A RECEBER4.500,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.500,40
19000008OUTROS VALORES E BENS13.359,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.359,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.359,44
30000001COMPENSAÇÃO119.019.342,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.100.806,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO108.100.806,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO161.498,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA107.939.307,57
30900008CONTROLE10.918.536,37
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.878.269,00
30915055EMISSÕES5.392.278,00
30915103RESGATES2.900.341,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.585.650,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS40.267,37
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO227.146.014,93
40000008EXIGÍVEL46.137,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.137,78
49900006DIVERSAS46.137,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.590,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.590,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.547,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.547,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO93.713.529,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO93.713.529,86
61100004CAPITAL SOCIAL71.641.544,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.808.684,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.808.684,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.167.140,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS22.071.985,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS22.071.985,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS132.210.070,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS132.210.070,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.167.260,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS644.009,03
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.523.251,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.042.809,54
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR113.037.016,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.083,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.708,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.708,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.843.065,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.843.065,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO18.808.683,02
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS647.473,49
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.161.209,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.874.119,54
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR98.874.119,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS139.863,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.814,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.676,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO93.372,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.372,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.399,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.399,80
90000003COMPENSAÇÃO 119.019.342,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.100.806,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS108.100.806,01
90900000CONTROLE 10.918.536,37
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.878.269,00
90917055EMISSÕES5.392.278,00
90917103RESGATES2.900.341,00
90917158CIRCULAÇÃO2.585.650,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS40.267,37
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO227.146.014,93