Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Patrimônio Líquido do Fundo:119.339.818,56Data de Recebimento das Informações:13/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,000,000,000,000%
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2030
Para
negociação 		0,000,000,000,0012,00233.199,850,195%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049
Denominação Social do emissor: XRP11 - USD
Para
negociação 		Não 35.884,11198.262,630,000,0022.083.722,49119.156.208,0899,846%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		23.377,020,020%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		141.018,840,118%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		40.611,720,034%