Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | | 1.381.099,59 | 0,569%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ETHE11 - CLASSE B |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.130,00 | 3.167.979,36 | 0,00 | 0,00 | 85.244,00 | | 242.599.591,17 | 99,869%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ETHE11 - CLASSE C |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,30 | 3.754,22 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | | 137.972,92 | 0,057%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 22.025,99 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.281.850,81 | 0,528%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 27.906,23 | 0,011%
|