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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | 1.751.558,43 | 0,084%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | | 136.083,58 | 0,007%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.136,00 | | 2.031.291.726,90 | 97,368%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,70 | | 11.916.117,25 | 0,571%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 102.645,01 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.909.879,56 | 0,139%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 254.644,11 | 0,012%
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| Ações |
| Cód. Ativo: NCIQ US EQUITY |
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Para
negociação
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Não
| 13.888,00 | 224.825,28 | 24.230,00 | 38.29.08,92 | | | 8.357.847,90 | 0,401%
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