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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | 252.726,64 | 0,022%
|
| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HNBTC CLASSE B |
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Para
negociação
|
Não
| 50,00 | 464.746,71 | 0,00 | 0,00 | 124.134,00 | | 1.120.034.530,00 | 97,769%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HNBTC CLASSE C |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,15 | 10.643,93 | 0,00 | 0,00 | 174,32 | | 1.572.858,29 | 0,137%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 56.089,90 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 118.097,57 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 36.326,66 | 0,003%
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| Ações |
| Cód. Ativo: DEFI US Equity |
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| CNPJ do emissor: 40.180.891/0001-20 |
| Denominação Social do emissor: DEFI US Equity |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.638.727,43 | 0,405%
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