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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.148.308.957,82
11000006DISPONIBILIDADES4.670,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.670,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.670,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.148.257.100,92
13100007LIVRES1.148.257.100,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.247.748,16
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.247.748,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.147.009.352,76
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.147.009.352,76
19000008OUTROS VALORES E BENS47.186,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.186,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.186,71
30000001COMPENSAÇÃO1.167.374.207,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.148.257.100,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.148.257.100,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.247.748,16
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.147.009.352,76
30900008CONTROLE19.117.106,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.660.000,00
30915055EMISSÕES8.780.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.030.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.457.106,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.315.683.165,04
40000008EXIGÍVEL553.758,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES553.758,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES117.932,06
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS117.932,06
49900006DIVERSAS435.826,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR125.492,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.492,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA310.334,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO310.334,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.051.650.533,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.051.650.533,07
61100004CAPITAL SOCIAL945.205.032,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO945.205.032,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS945.205.032,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS106.445.500,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS106.445.500,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS584.629.851,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS584.629.851,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO213.571.930,90
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.711.445,25
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR198.860.485,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS371.057.920,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR368.200.184,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.836.443,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.293,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.293,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS488.525.185,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS488.525.185,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO229.906.398,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.719.644,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR215.186.753,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS257.299.237,70
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR257.299.237,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.201.213,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO147.697,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.051.828,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA139.093,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO912.734,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS118.336,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS118.336,60
90000003COMPENSAÇÃO 1.167.374.207,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.148.257.100,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.148.257.100,92
90900000CONTROLE 19.117.106,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.660.000,00
90917055EMISSÕES8.780.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.030.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.457.106,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.315.683.165,04