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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.442.536.517,43
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS593.579.222,84
13100007LIVRES592.165.676,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.324.068,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.324.068,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL590.841.607,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS590.841.607,72
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.526,61
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO67.526,61
13345109FUTUROS67.526,61
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.346.020,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.346.020,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.346.020,00
18000009OUTROS CRÉDITOS848.907.107,88
18300008RENDAS A RECEBER13.358.865,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER13.358.865,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES835.547.489,37
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS835.547.489,37
18800003DIVERSOS752,87
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS752,87
19000008OUTROS VALORES E BENS47.186,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.186,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.186,71
30000001COMPENSAÇÃO1.303.062.734,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS593.511.696,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO593.511.696,23
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL592.187.627,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.324.068,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.655.319,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.655.319,00
30430107PRÓPRIOS20.655.319,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.794.150,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.794.150,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS14.292.000,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS2.502.150,00
30900008CONTROLE672.101.569,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS672.093.088,00
30915055EMISSÕES335.550.000,00
30915103RESGATES257.621.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO78.921.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.481,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.745.599.251,86
40000008EXIGÍVEL1.255.519,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.255.519,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.139.634,90
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,45
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.139.622,45
49900006DIVERSAS115.884,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR79.173,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.173,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.710,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.710,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.503.252.133,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.503.252.133,49
61100004CAPITAL SOCIAL1.240.155.635,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.254.611.597,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.254.611.597,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.455.962,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS785.543.179,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS785.542.795,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO382.850.287,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS382.850.287,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.522,46
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.522,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS402.679.985,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.565.819,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38.894,76
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38.894,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.387.490,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.533.055,32
71580315FUTURO4.533.055,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO382.154.724,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO382.154.724,80
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS383,49
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS383,49
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS383,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS847.514.314,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS847.514.314,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES437.075.276,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS437.075.276,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS410.146.288,46
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL531.995,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.561.666,20
81550311FUTURO5.561.666,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO404.052.626,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO404.052.626,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS226.529,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO123.558,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO101.283,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA101.283,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.184,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.184,66
90000003COMPENSAÇÃO 1.303.062.734,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS593.511.696,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS593.511.696,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.655.319,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.655.319,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.794.150,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.794.150,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO16.794.150,00
90900000CONTROLE 672.101.569,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE672.093.088,00
90917055EMISSÕES335.550.000,00
90917103RESGATES257.621.545,76
90917158CIRCULAÇÃO78.921.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.481,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.745.599.251,86